资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 6.3 4.4 1.3 1.4 1.6
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
流动资产(%) 8.3 7.6 5.3 5.2 5.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 91.7 92.4 94.7 94.8 94.7
负债
应付款项(%) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
流动负债(%) 3.1 5.5 3.3 5.0 5.7
非流动负债(%) 10.7 8.0 10.1 13.7 14.0
权益
股东权益(%) 86.2 86.4 86.7 81.3 80.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.2 2.2 2.4 0.8 1.0
ROE=净资产收益率(%) 1.4 2.5 2.7 0.9 1.0
ROIC=资本回报率(%) 125.4 224.9 254.1 83.0 82.0
税前纯益占实收资本(%) 5604.0 8853.0 9850.0 4180.0 4180.0
EPS=每股收益(元) 0.7 1.2 1.4 0.5 0.5
毛利率(%) 74.5 66.2 68.9 70.8 71.0
营业利润率(%) 44.0 58.2 74.4 29.8 30.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 30.6 45.9 59.5 18.8 19.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 --
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 --
完整生意周期(天) 10.4 10.9 12.2 12.9 --
应收款项周转率(次/年) 43.2 39.4 35.4 33.2 --
应收款项周转天数(天) 8.4 9.3 10.3 11.0 --
存货周转率(次/年) 184.8 222.3 193.4 196.9 --
存货周转天数(天) 2.0 1.6 1.9 1.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 10.4 10.9 12.2 12.9 --
成长能力
营收增长率(%) -643.0 1941.0 -1299.0 610.0 610.0
营业利润增长率(%) 38.2 158.0 111.3 42.4 -5756.0
净资本增长率(%) 61.0 120.0 -65.0 -141.0 -147.0
偿债能力
速动比率(%) 263.4 136.8 160.5 102.7 93.5
流动比率(%) 264.1 137.2 161.2 103.1 93.9
利息保障倍数(倍) 16.3 25.5 56.0 9.4 9.4
财务结构
负债占资产比率(%) 13.8 13.6 13.3 18.7 19.7
长期资金占重资产比率(%) 7561.4 9507.8 10305.7 9239.8 9871.1
现金能力
现金流量比率(%) 5168.0 2675.0 4329.0 3061.0 2246.0
现金流量允当比率(%) 806843.0 5005000.0 3977534.0 507895.0 9032000.0
现金再投资比率(%) -72.0 -103.0 -55.0 162.0 135.0