资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 7.6 | 5.3 | 5.2 | 7.6 | 8.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 92.4 | 94.7 | 94.8 | 92.4 | 91.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 5.5 | 3.3 | 5.0 | 5.6 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 10.1 | 13.7 | 16.1 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.4 | 86.7 | 81.3 | 78.3 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 224.9 | 254.1 | 83.0 | -18.0 | -201.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8853.0 | 9850.0 | 4180.0 | 1471.0 | -4654.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.5 | -0.1 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 66.2 | 68.9 | 70.8 | 70.0 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 58.2 | 74.4 | 29.8 | 11.0 | -31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 45.9 | 59.5 | 18.8 | -4.0 | -43.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 10.9 | 12.2 | 12.9 | 13.9 | 9.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 39.4 | 35.4 | 33.2 | 30.4 | 46.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.3 | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 7.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 222.3 | 193.4 | 196.9 | 189.8 | 186.7 | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.9 | 12.2 | 12.9 | 13.9 | 9.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1941.0 | -1299.0 | 610.0 | -165.0 | -4663.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 158.0 | 111.3 | 42.4 | -6481.0 | -15644.0 | |
| 净资本增长率（%） | 120.0 | -65.0 | -141.0 | -337.0 | -409.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.8 | 160.5 | 102.7 | 136.6 | 119.0 | |
| 流动比率（%） | 137.2 | 161.2 | 103.1 | 137.0 | 119.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.5 | 56.0 | 9.4 | 2.6 | -3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.6 | 13.3 | 18.7 | 21.7 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9507.8 | 10305.7 | 9239.8 | 9860.3 | 9957.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2675.0 | 4329.0 | 3061.0 | 1902.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5005000.0 | 3977534.0 | 507895.0 | 504680.0 | 9032000.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -103.0 | -55.0 | 162.0 | 112.0 | -- |
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