资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 45.3 41.5 40.4 33.3 28.1
应收款项(%) 0.7 0.8 1.0 1.3 0.9
存货(%) 4.3 6.3 4.4 2.6 2.9
其他流动资产(%) 2.8 4.4 4.5 5.5 6.3
流动资产(%) 53.2 53.0 50.6 42.8 38.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 46.8 47.0 49.4 57.2 61.8
负债
应付款项(%) 5.0 9.8 6.9 6.0 8.0
流动负债(%) 29.0 37.0 34.0 38.7 46.3
非流动负债(%) 15.5 14.5 17.6 22.2 19.3
权益
股东权益(%) 55.5 48.5 48.4 39.2 34.5
权益乘数(倍) 2.2 1.9 2.1 2.3 2.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 18.8 11.8 9.5 11.0 11.0
ROE=净资产收益率(%) 40.7 22.7 19.7 24.9 28.0
ROIC=资本回报率(%) 2856.1 1759.3 1477.1 1719.3 1888.0
税前纯益占实收资本(%) 17968.0 12893.0 10555.0 13055.0 13055.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 71.9 69.4 69.2 69.5 69.0
营业利润率(%) 16.0 10.0 7.8 8.2 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.6 8.8 7.2 6.9 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.3 1.3 1.6 --
固定资产周转率(次/年) 2.8 3.6 3.5 3.8 --
完整生意周期(天) 13.8 16.6 17.2 10.9 --
应收款项周转率(次/年) 161.5 181.4 145.9 137.0 --
应收款项周转天数(天) 2.3 2.0 2.5 2.7 --
存货周转率(次/年) 31.5 25.0 24.9 44.6 --
存货周转天数(天) 11.6 14.6 14.7 8.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 13.8 16.6 17.2 10.9 --
成长能力
营收增长率(%) -1113.0 1436.0 581.0 1796.0 1796.0
营业利润增长率(%) -15163.2 71.8 81.9 123.7 2369.0
净资本增长率(%) 5116.0 -830.0 771.0 -2737.0 -3963.0
偿债能力
速动比率(%) 168.3 126.1 135.6 103.9 76.4
流动比率(%) 183.3 143.2 148.6 110.7 82.6
利息保障倍数(倍) 110.7 29.9 16.5 2749.5 2749.5
财务结构
负债占资产比率(%) 44.5 51.5 51.6 60.8 65.5
长期资金占重资产比率(%) 496.0 405.6 510.3 481.6 367.1
现金能力
现金流量比率(%) 8205.0 8671.0 7201.0 8580.0 4936.0
现金流量允当比率(%) 95778.0 103463.0 218326.0 283956.0 --
现金再投资比率(%) 1720.0 579.0 914.0 -1670.0 -3948.0