资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 34.9 18.4 17.1 24.8 21.9
应收款项(%) 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 3.8 2.8 1.6 1.3 2.1
流动资产(%) 66.9 50.4 42.8 41.2 43.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 33.1 49.6 57.2 58.8 56.8
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
流动负债(%) 16.7 12.3 17.4 11.1 11.0
非流动负债(%) 1.2 0.8 0.9 0.9 0.8
权益
股东权益(%) 82.1 86.9 81.7 88.0 88.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 3.7 -15.8 -4.9 -5.0
ROE=净资产收益率(%) 2.9 4.4 -18.6 -5.8 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 292.9 438.5 -1848.5 -572.6 -578.0
税前纯益占实收资本(%) 883354.0 1386944.0 -7736675.0 -1790471.0 -1799932.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.1 -0.5 -0.1 -0.1
毛利率(%) 91.8 76.3 78.6 87.0 87.0
营业利润率(%) 18.0 42.0 -371.1 -183.0 -183.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 25.6 62.0 -375.5 -199.7 -200.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.0 --
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.1 0.7 0.4 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 20.9 37.8 17.8 9.8 --
应收款项周转天数(天) 17.5 9.7 20.5 37.1 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -3519.0 -3416.0 -3813.0 -5326.0 -5326.0
营业利润增长率(%) 30.5 153.8 -547.1 0.0 -7695.0
净资本增长率(%) 782.0 843.0 -2902.0 -673.0 -684.0
偿债能力
速动比率(%) 400.8 409.3 245.6 369.9 394.1
流动比率(%) 400.8 409.3 245.6 369.9 394.1
利息保障倍数(倍) -8.3 261.6 -69.1 42.7 42.7
财务结构
负债占资产比率(%) 17.9 13.1 18.3 12.0 11.7
长期资金占重资产比率(%) 1907.8 2507.5 2822.7 4300.3 4619.5
现金能力
现金流量比率(%) 347.0 -2155.0 -844.0 -1507.0 -2488.0
现金流量允当比率(%) 509947.0 325305.0 -- -- --
现金再投资比率(%) 69.0 -303.0 -1663.0 -1109.0 -416.0