资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 7.0 | 5.9 | 8.3 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 11.8 | 20.5 | 21.5 | 23.6 | |
| 存货（%） | 7.6 | 10.2 | 8.5 | 8.3 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 5.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 27.6 | 35.5 | 37.2 | 42.5 | 42.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.4 | 64.5 | 62.8 | 57.5 | 57.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.6 | 12.0 | 13.7 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 24.8 | 32.4 | 33.0 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 7.5 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 73.6 | 65.7 | 59.5 | 59.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 9.4 | 8.5 | 1.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 12.9 | 11.6 | 1.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 831.9 | 1253.9 | 1191.5 | 200.2 | 196.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31519.0 | 56760.0 | 57021.0 | 10040.0 | 10230.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 30.3 | 26.8 | 15.4 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 17.3 | 15.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.3 | 12.8 | 12.0 | 2.2 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 132.1 | 96.9 | 132.6 | 174.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.0 | 4.3 | 2.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 52.5 | 84.7 | 124.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 62.4 | 44.4 | 47.9 | 49.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 132.1 | 96.9 | 132.6 | 174.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2563.0 | 4399.0 | 924.0 | -443.0 | -443.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 26.5 | 178.9 | 99.8 | 17.5 | -8252.0 | |
| 净资本增长率（%） | 81.0 | 1612.0 | 178.0 | -391.0 | -301.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.6 | 102.3 | 88.5 | 103.7 | 96.9 | |
| 流动比率（%） | 108.4 | 143.2 | 114.8 | 128.7 | 127.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 12.8 | 10.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 26.4 | 34.3 | 40.5 | 40.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.2 | 132.8 | 122.6 | 134.1 | 135.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3669.0 | 3696.0 | 3591.0 | 405.0 | 418.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 11410.0 | 14801.0 | 20256.0 | 35991.0 | 6880.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 193.0 | 808.0 | 1352.0 | 200.0 | -740.0 |
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