资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 19.1 | 26.5 | 28.4 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 22.0 | 24.7 | 26.5 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 18.8 | 10.0 | 8.9 | 9.4 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 60.7 | 61.8 | 64.8 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 18.5 | 18.1 | 16.9 | 16.1 | 16.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 39.3 | 38.2 | 35.2 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 12.5 | 13.0 | 14.2 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 37.8 | 39.8 | 40.7 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 60.1 | 59.0 | 58.4 | 59.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 7.2 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 9.7 | 8.6 | 9.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1771.1 | 1121.9 | 1018.3 | 1078.0 | 981.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 702378.0 | 536569.0 | 484085.0 | 528008.0 | 495686.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.6 | 20.6 | 19.2 | 20.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 11.8 | 10.4 | 11.0 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.7 | 9.2 | 8.1 | 9.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.5 | 14.4 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | |
| 完整生意周期（天） | 48.0 | 76.7 | 111.5 | 125.6 | 138.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 4.8 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.8 | 76.5 | 111.3 | 125.4 | 138.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2650.2 | 1830.9 | 2098.4 | 2824.5 | 3055.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 48.0 | 76.7 | 111.5 | 125.6 | 138.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5542.0 | 2235.0 | 228.0 | 106.0 | -4967.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 153.6 | 76.2 | 90.2 | 774.0 | -5074.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6030.0 | -557.0 | 594.0 | -23.0 | 535.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.4 | 160.2 | 155.3 | 159.2 | 164.0 | |
| 流动比率（%） | 218.6 | 160.3 | 155.4 | 159.2 | 164.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 256.7 | 185.6 | 117.0 | 241.0 | 440.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 39.9 | 41.0 | 41.6 | 40.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4301.2 | 3854.3 | 4308.6 | 5646.2 | 6311.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3433.0 | -3350.0 | 2600.0 | 1825.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 207574.0 | 112627.0 | 192642.0 | 306526.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1733.0 | -2937.0 | 1296.0 | 440.0 | -- |
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