资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 98.0 | 98.1 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 4.4 | 6.0 | 7.0 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 17.8 | 19.2 | 14.3 | 12.3 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.5 | 76.3 | 79.7 | 80.6 | 80.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -3.4 | 1.9 | 0.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -4.4 | 2.4 | 0.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 170.7 | -355.4 | 195.7 | 39.0 | -66.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 198618.0 | -249178.0 | 190197.0 | 67533.0 | -6447.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | -2.9 | 1.6 | 0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 66.7 | 80.1 | 80.3 | 80.0 | 78.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.6 | -60.8 | 43.5 | 16.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 27.7 | -71.8 | 34.9 | 7.0 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.8 | 52.9 | 56.7 | 54.4 | 58.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 891.3 | 755.1 | 806.4 | 759.5 | 732.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 340.0 | -2234.0 | 680.0 | -296.0 | -5347.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -87.1 | -125.5 | -76.3 | -6449.0 | -10225.0 | |
| 净资本增长率（%） | 70.0 | -759.0 | 37.0 | -185.0 | -109.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.4 | 42.4 | 23.6 | 19.4 | 20.9 | |
| 流动比率（%） | 41.5 | 42.5 | 23.7 | 19.5 | 21.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | -3.1 | 3.7 | 2.1 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.5 | 23.7 | 20.3 | 19.4 | 19.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3326.8 | 3334.5 | 3114.3 | 3110.8 | 3122.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6139.0 | 5904.0 | 3996.0 | 3794.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 266269.0 | 4059505.0 | 1946250.0 | 1676349.0 | 1322667.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -27.0 | 73.0 | -320.0 | 17.0 | -- |
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