资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3
流动资产(%) 3.3 2.0 1.9 1.4 1.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 96.7 98.0 98.1 98.6 98.7
负债
应付款项(%) 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 6.2 4.8 4.4 6.0 7.5
非流动负债(%) 18.5 17.8 19.2 14.3 12.3
权益
股东权益(%) 75.4 77.5 76.3 79.7 80.2
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.9 1.6 -3.4 1.9 2.0
ROE=净资产收益率(%) -3.6 2.1 -4.4 2.4 2.0
ROIC=资本回报率(%) -314.1 170.7 -355.4 195.7 204.0
税前纯益占实收资本(%) -228059.0 198618.0 -249178.0 190197.0 190197.0
EPS=每股收益(元) -2.6 1.5 -2.9 1.6 1.6
毛利率(%) 71.8 66.7 80.1 80.3 80.0
营业利润率(%) -44.7 37.6 -60.8 43.5 43.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -52.5 27.7 -71.8 34.9 35.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.0 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 --
完整生意周期(天) 8.8 7.7 7.4 6.9 --
应收款项周转率(次/年) 43.3 49.8 52.9 56.7 --
应收款项周转天数(天) 8.4 7.3 6.9 6.4 --
存货周转率(次/年) 886.6 891.3 755.1 806.4 --
存货周转天数(天) 0.4 0.4 0.5 0.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 8.8 7.7 7.4 6.9 --
成长能力
营收增长率(%) -329.0 340.0 -2234.0 680.0 680.0
营业利润增长率(%) -116.5 -87.1 -125.5 -76.3 -17633.0
净资本增长率(%) -542.0 70.0 -759.0 37.0 -172.0
偿债能力
速动比率(%) 54.2 41.4 42.4 23.6 17.1
流动比率(%) 54.3 41.5 42.5 23.7 17.2
利息保障倍数(倍) -3.9 8.9 -3.1 3.7 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 24.6 22.5 23.7 20.3 19.8
长期资金占重资产比率(%) 3387.2 3326.8 3334.5 3114.3 3054.7
现金能力
现金流量比率(%) 2821.0 6139.0 5904.0 3996.0 3307.0
现金流量允当比率(%) 200946.0 266269.0 4059505.0 1946250.0 1322667.0
现金再投资比率(%) 185.0 -27.0 73.0 -320.0 -109.0