资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.1 17.5 35.7 49.0 49.0
应收款项(%) 3.8 3.8 3.8 5.8 5.8
存货(%) 9.5 9.0 4.0 2.7 2.7
其他流动资产(%) 6.2 3.3 16.8 3.8 3.8
流动资产(%) 48.5 53.6 61.4 61.3 61.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 51.5 46.4 38.6 38.7 38.7
负债
应付款项(%) 8.5 7.7 3.6 4.5 4.5
流动负债(%) 18.8 29.0 18.4 19.9 19.9
非流动负债(%) 7.9 7.3 6.3 5.7 5.7
权益
股东权益(%) 73.3 63.7 75.3 74.4 74.4
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.5 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -9.1 -21.9 15.9 -5.0 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -12.2 -31.8 23.5 -6.0 -6.0
ROIC=资本回报率(%) -1103.1 -2856.7 2074.9 -632.0 -632.0
税前纯益占实收资本(%) -10636.0 -22711.0 19453.0 -5601.0 -5601.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.2 0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 3.0 -1.9 22.1 22.0 22.0
营业利润率(%) -33.5 -78.3 76.7 -28.0 -28.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -33.9 -79.6 61.3 -24.0 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6
完整生意周期(天) 170.9 173.5 145.1 141.3 141.3
应收款项周转率(次/年) 6.8 7.3 6.8 4.4 4.4
应收款项周转天数(天) 54.0 50.3 53.8 82.2 82.2
存货周转率(次/年) 3.1 3.0 4.0 6.2 6.2
存货周转天数(天) 116.9 123.2 91.3 59.1 59.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 170.9 173.5 145.1 141.3 141.3
成长能力
营收增长率(%) -2277.0 -1196.0 -1475.0 -2106.0 -2106.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -83.5 -12879.0 -12879.0
净资本增长率(%) -1181.0 -3093.0 2376.0 -1169.0 -1169.0
偿债能力
速动比率(%) 207.6 153.3 312.1 294.3 294.3
流动比率(%) 258.0 184.5 333.9 308.1 308.1
利息保障倍数(倍) -74.3 -100.6 84.8 -148.1 -148.1
财务结构
负债占资产比率(%) 26.7 36.3 24.7 25.6 25.6
长期资金占重资产比率(%) 1018.5 1772.6 3118.9 4896.7 4896.7
现金能力
现金流量比率(%) -1677.0 -3483.0 -269.0 -726.0 -726.0
现金流量允当比率(%) 177121.0 249301.0 145678.0 -56475.0 -56475.0
现金再投资比率(%) -665.0 -1425.0 -1395.0 -781.0 -781.0