资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 18.6 | 19.0 | 19.8 | 20.7 | 23.1 | |
| 流动资产（%） | 86.4 | 88.0 | 88.1 | 89.4 | 88.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.6 | 12.0 | 11.9 | 10.6 | 11.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 14.6 | 11.0 | 14.9 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 74.1 | 70.8 | 70.6 | 87.1 | 91.0 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 13.8 | 11.7 | 6.0 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 12.7 | 15.4 | 17.7 | 6.9 | 4.9 | |
| 权益乘数（倍） | 5.3 | 4.6 | 12.4 | 6.8 | 15.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.1 | -0.2 | -13.1 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 9.7 | -1.9 | -88.3 | -46.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1079.9 | 761.3 | -52.2 | -5829.9 | -2645.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.5 | -0.3 | -7.1 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 17.7 | 7.6 | -23.3 | -1.0 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 13.2 | 1.2 | -41.7 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.7 | 7.8 | -0.7 | -50.1 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.8 | 11.1 | 8.8 | 8.9 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 37.6 | 31.7 | 39.0 | 37.5 | 53.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 14.8 | 11.6 | 11.9 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.9 | 24.6 | 31.4 | 30.6 | 44.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 42.0 | 51.6 | 48.2 | 52.7 | 38.7 | |
| 存货周转天数（天） | 8.7 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 9.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 37.6 | 31.7 | 39.0 | 37.5 | 53.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 101.0 | 1650.0 | -2457.0 | -850.0 | -3913.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 91.7 | 83.1 | 7.1 | -3063.6 | -8708.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2467.0 | 2059.0 | -560.0 | -7189.0 | -4414.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.0 | 123.6 | 124.3 | 102.0 | 96.7 | |
| 流动比率（%） | 116.7 | 124.3 | 124.8 | 102.7 | 97.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.7 | -18.7 | 2.1 | -29.6 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 87.3 | 84.6 | 82.3 | 93.1 | 95.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1984.6 | 2101.4 | 2004.8 | 734.8 | 441.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -145.0 | 79.0 | 289.0 | -- | -35.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 52857.0 | 32298.0 | 50745.0 | 45759.0 | 39941.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1449.0 | -36.0 | -449.0 | -- | -731.0 |
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