资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 8.3 7.5 7.4 0.6 0.6
应收款项(%) 1.8 1.8 2.0 2.5 2.7
存货(%) 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5
其他流动资产(%) 18.6 19.0 19.8 20.7 23.1
流动资产(%) 86.4 88.0 88.1 89.4 88.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.6 12.0 11.9 10.6 11.5
负债
应付款项(%) 19.3 14.6 11.0 14.9 19.7
流动负债(%) 74.1 70.8 70.6 87.1 91.0
非流动负债(%) 13.2 13.8 11.7 6.0 4.0
权益
股东权益(%) 12.7 15.4 17.7 6.9 4.9
权益乘数(倍) 5.3 4.6 12.4 6.8 15.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 2.1 -0.2 -13.1 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 15.1 9.7 -1.9 -88.3 -46.0
ROIC=资本回报率(%) 1079.9 761.3 -52.2 -5829.9 -2645.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- -- -- --
EPS=每股收益(元) 1.9 1.5 -0.3 -7.1 -1.3
毛利率(%) 21.8 17.7 7.6 -23.3 -1.0
营业利润率(%) 18.5 13.2 1.2 -41.7 -9.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.7 7.8 -0.7 -50.1 -14.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) 10.8 11.1 8.8 8.9 5.6
完整生意周期(天) 37.6 31.7 39.0 37.5 53.5
应收款项周转率(次/年) 12.6 14.8 11.6 11.9 8.3
应收款项周转天数(天) 28.9 24.6 31.4 30.6 44.0
存货周转率(次/年) 42.0 51.6 48.2 52.7 38.7
存货周转天数(天) 8.7 7.1 7.6 6.9 9.4
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.6 31.7 39.0 37.5 53.5
成长能力
营收增长率(%) 101.0 1650.0 -2457.0 -850.0 -3913.0
营业利润增长率(%) 91.7 83.1 7.1 -3063.6 -8708.0
净资本增长率(%) 2467.0 2059.0 -560.0 -7189.0 -4414.0
偿债能力
速动比率(%) 116.0 123.6 124.3 102.0 96.7
流动比率(%) 116.7 124.3 124.8 102.7 97.3
利息保障倍数(倍) -10.7 -18.7 2.1 -29.6 -2.5
财务结构
负债占资产比率(%) 87.3 84.6 82.3 93.1 95.1
长期资金占重资产比率(%) 1984.6 2101.4 2004.8 734.8 441.7
现金能力
现金流量比率(%) -145.0 79.0 289.0 -- -35.0
现金流量允当比率(%) 52857.0 32298.0 50745.0 45759.0 39941.0
现金再投资比率(%) -1449.0 -36.0 -449.0 -- -731.0