资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 14.9 | 22.1 | 25.6 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 11.8 | 12.5 | 9.7 | 9.3 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.5 | 11.5 | 6.2 | 7.3 | 7.6 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 59.9 | 55.4 | 54.4 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 40.1 | 44.6 | 45.6 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.4 | 6.7 | 4.1 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 29.3 | 26.9 | 26.6 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 9.1 | 11.7 | 11.0 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 61.6 | 61.4 | 62.3 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.0 | -6.9 | -5.6 | -4.8 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.4 | -8.1 | -7.8 | -6.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1939.8 | -976.4 | -779.5 | -657.3 | -691.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32459.0 | -10833.0 | -8367.0 | -6375.0 | -6375.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 9.5 | 7.0 | 4.0 | 5.7 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -53.5 | -17.1 | -13.9 | -12.9 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -49.4 | -19.8 | -14.9 | -13.6 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 140.2 | 131.5 | 118.8 | 115.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.3 | 129.9 | 117.7 | 114.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 184.9 | 229.4 | 338.2 | 520.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 140.2 | 131.5 | 118.8 | 115.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1787.0 | 430.0 | -492.0 | -1784.0 | -1784.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -193.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2381.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2298.0 | -789.0 | -1818.0 | -586.0 | -1109.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 215.1 | 204.0 | 205.4 | 204.0 | 183.6 | |
| 流动比率（%） | 215.6 | 204.5 | 205.6 | 204.2 | 183.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -185.6 | 21.2 | 36.2 | 18.6 | 18.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 38.4 | 38.6 | 37.7 | 40.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 811.5 | 841.9 | 825.9 | 821.8 | 804.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2690.0 | -691.0 | 1504.0 | -248.0 | 18.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 54884.0 | -2595182.0 | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2075.0 | -1010.0 | -402.0 | -304.0 | 8.0 |
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