资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 40.4 | 21.5 | 21.5 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 30.0 | 17.1 | 13.2 | 20.6 | 29.2 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 69.1 | 62.0 | 61.4 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 30.9 | 38.0 | 38.6 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 29.6 | 47.0 | 56.2 | 61.6 | |
| 非流动负债（%） | 38.1 | 25.7 | 24.9 | 8.2 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.4 | 44.7 | 28.1 | 35.6 | 33.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.0 | -11.3 | -21.0 | -9.5 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -73.9 | -28.8 | -53.5 | -29.8 | -28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -4246.9 | -1702.5 | -3347.7 | -1966.3 | -2462.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -8874937.0 | -6016589.0 | -12990660.0 | -4248532.0 | -3820228.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 50.9 | 56.5 | 59.3 | 66.6 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | -58.1 | -31.4 | -108.2 | -32.6 | -33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -59.2 | -31.8 | -104.4 | -34.2 | -34.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 9.1 | 3.4 | 3.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 9.1 | 4.8 | 6.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.9 | 40.3 | 76.5 | 60.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4531.0 | 4063.0 | -3723.0 | 1895.0 | 1895.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -369.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6415.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3325.0 | 24685.0 | -5124.0 | 2279.0 | -1864.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 178.1 | 233.4 | 131.8 | 109.2 | 97.5 | |
| 流动比率（%） | 178.1 | 233.4 | 131.8 | 109.2 | 97.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.4 | -10.2 | -12.3 | -5.2 | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.6 | 55.3 | 71.9 | 64.4 | 66.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5474.4 | 7553.1 | 2800.2 | 1257.7 | 912.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -202.0 | -2417.0 | -1947.0 | -1346.0 | 172.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -108779.0 | -165909.0 | -159244.0 | -101410.0 | 7548.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -137.0 | -1016.0 | -1729.0 | -1730.0 | -1836.0 |
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