资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 21.5 | 21.5 | 17.2 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 4.7 | 4.5 | 2.4 | 2.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 13.2 | 20.6 | 28.0 | 27.2 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 62.0 | 61.4 | 63.3 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 38.0 | 38.6 | 36.7 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 10.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 47.0 | 56.2 | 64.8 | 62.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.7 | 24.9 | 8.2 | 9.1 | 7.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 28.1 | 35.6 | 26.0 | 30.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.3 | -21.0 | -9.5 | -23.0 | -29.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.8 | -53.5 | -29.8 | -73.0 | -89.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1702.5 | -3347.7 | -1966.3 | -5800.0 | -7551.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -6016589.0 | -12990660.0 | -4248532.0 | -8267953.0 | -9436521.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.8 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.5 | 59.3 | 66.6 | 45.0 | -12.0 | |
| 营业利润率（%) | -31.4 | -108.2 | -32.6 | -133.0 | -339.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -31.8 | -104.4 | -34.2 | -130.0 | -321.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 3.4 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.1 | 4.8 | 6.1 | 5.0 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.3 | 76.5 | 60.3 | 72.6 | 67.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4063.0 | -3723.0 | 1895.0 | -4194.0 | -8483.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13762.0 | 3603.0 | |
| 净资本增长率（%） | 24685.0 | -5124.0 | 2279.0 | -3753.0 | -1846.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.4 | 131.8 | 109.2 | 97.7 | 97.3 | |
| 流动比率（%） | 233.4 | 131.8 | 109.2 | 97.7 | 97.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.2 | -12.3 | -5.2 | -5.8 | -25.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 71.9 | 64.4 | 74.0 | 69.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7553.1 | 2800.2 | 1257.7 | 542.0 | 461.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2417.0 | -1947.0 | -1346.0 | -736.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -165909.0 | -159244.0 | -101410.0 | -59334.0 | 7548.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1016.0 | -1729.0 | -1730.0 | -2059.0 | -- |
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