资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 31.2 40.4 21.5 21.5 16.2
应收款项(%) 4.1 3.8 4.7 4.5 3.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 30.0 17.1 13.2 20.6 29.2
流动资产(%) 72.1 69.1 62.0 61.4 60.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.9 30.9 38.0 38.6 40.0
负债
应付款项(%) 5.5 1.4 0.5 2.4 7.9
流动负债(%) 40.5 29.6 47.0 56.2 61.6
非流动负债(%) 38.1 25.7 24.9 8.2 4.8
权益
股东权益(%) 21.4 44.7 28.1 35.6 33.6
权益乘数(倍) 2.8 2.6 2.5 3.1 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.0 -11.3 -21.0 -9.5 -10.0
ROE=净资产收益率(%) -73.9 -28.8 -53.5 -29.8 -28.0
ROIC=资本回报率(%) -4246.9 -1702.5 -3347.7 -1966.3 -2462.0
税前纯益占实收资本(%) -8874937.0 -6016589.0 -12990660.0 -4248532.0 -3820228.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.4 -0.8 -0.3 -0.3
毛利率(%) 50.9 56.5 59.3 66.6 67.0
营业利润率(%) -58.1 -31.4 -108.2 -32.6 -33.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -59.2 -31.8 -104.4 -34.2 -34.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.2 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 13.7 9.1 3.4 3.2 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.2 9.1 4.8 6.1 --
应收款项周转天数(天) 35.9 40.3 76.5 60.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4531.0 4063.0 -3723.0 1895.0 1895.0
营业利润增长率(%) -369.4 0.0 0.0 0.0 -6415.0
净资本增长率(%) -3325.0 24685.0 -5124.0 2279.0 -1864.0
偿债能力
速动比率(%) 178.1 233.4 131.8 109.2 97.5
流动比率(%) 178.1 233.4 131.8 109.2 97.5
利息保障倍数(倍) -25.4 -10.2 -12.3 -5.2 -5.2
财务结构
负债占资产比率(%) 78.6 55.3 71.9 64.4 66.4
长期资金占重资产比率(%) 5474.4 7553.1 2800.2 1257.7 912.9
现金能力
现金流量比率(%) -202.0 -2417.0 -1947.0 -1346.0 172.0
现金流量允当比率(%) -108779.0 -165909.0 -159244.0 -101410.0 7548.0
现金再投资比率(%) -137.0 -1016.0 -1729.0 -1730.0 -1836.0