资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.7 | 62.8 | 56.5 | 58.6 | 66.8 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 24.5 | 20.0 | 22.4 | 21.7 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 84.6 | 86.4 | 82.3 | 84.9 | 84.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.4 | 13.6 | 17.7 | 15.1 | 15.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 18.1 | 20.4 | 24.0 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 79.2 | 77.4 | 74.2 | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.3 | -6.2 | -12.2 | -14.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | -7.8 | -15.5 | -18.5 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -757.7 | -756.6 | -1507.1 | -1802.9 | -1968.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -133281.0 | -124400.0 | -224789.0 | -219791.0 | -219791.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 52.2 | 42.4 | 41.8 | 41.4 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | -19.6 | -25.0 | -51.7 | -56.8 | -57.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -20.7 | -26.4 | -52.6 | -58.2 | -58.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.0 | 11.1 | 11.3 | 9.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.7 | 33.0 | 32.2 | 38.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -254.0 | -2691.0 | -1263.0 | -1089.0 | -1089.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -222.0 | |
| 净资本增长率（%） | -506.0 | -815.0 | -1673.0 | -1766.0 | -1666.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 498.7 | 476.2 | 403.0 | 353.3 | 363.3 | |
| 流动比率（%） | 498.7 | 476.2 | 403.0 | 353.3 | 363.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.2 | -7.7 | -22.9 | 55.4 | 55.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 20.8 | 22.6 | 25.8 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2680.1 | 2945.2 | 3404.8 | 3876.9 | 4500.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6878.0 | 1954.0 | -3275.0 | -2709.0 | 1207.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -7767.0 | 872.0 | -2938.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1337.0 | 360.0 | -933.0 | -972.0 | 276.0 |
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