资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 56.7 62.8 56.5 58.6 66.8
应收款项(%) 2.3 2.0 2.1 3.1 3.5
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 24.5 20.0 22.4 21.7 12.8
流动资产(%) 84.6 86.4 82.3 84.9 84.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.4 13.6 17.7 15.1 15.5
负债
应付款项(%) 6.9 3.4 2.8 3.4 2.8
流动负债(%) 17.0 18.1 20.4 24.0 23.3
非流动负债(%) 2.9 2.6 2.1 1.7 1.3
权益
股东权益(%) 80.2 79.2 77.4 74.2 75.4
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -6.3 -6.2 -12.2 -14.0 -15.0
ROE=净资产收益率(%) -7.9 -7.8 -15.5 -18.5 -20.0
ROIC=资本回报率(%) -757.7 -756.6 -1507.1 -1802.9 -1968.0
税前纯益占实收资本(%) -133281.0 -124400.0 -224789.0 -219791.0 -219791.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 52.2 42.4 41.8 41.4 41.0
营业利润率(%) -19.6 -25.0 -51.7 -56.8 -57.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -20.7 -26.4 -52.6 -58.2 -58.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 4.9 4.1 4.6 5.6 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 10.0 11.1 11.3 9.4 --
应收款项周转天数(天) 36.7 33.0 32.2 38.7 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -254.0 -2691.0 -1263.0 -1089.0 -1089.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -222.0
净资本增长率(%) -506.0 -815.0 -1673.0 -1766.0 -1666.0
偿债能力
速动比率(%) 498.7 476.2 403.0 353.3 363.3
流动比率(%) 498.7 476.2 403.0 353.3 363.3
利息保障倍数(倍) 32.2 -7.7 -22.9 55.4 55.4
财务结构
负债占资产比率(%) 19.8 20.8 22.6 25.8 24.6
长期资金占重资产比率(%) 2680.1 2945.2 3404.8 3876.9 4500.4
现金能力
现金流量比率(%) 6878.0 1954.0 -3275.0 -2709.0 1207.0
现金流量允当比率(%) -7767.0 872.0 -2938.0 -- --
现金再投资比率(%) 1337.0 360.0 -933.0 -972.0 276.0