资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.0 | 0.7 | 2.5 | 3.1 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 14.0 | 15.8 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.0 | 16.7 | 17.3 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 39.1 | 38.3 | 38.9 | 38.5 | 38.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.9 | 61.7 | 61.1 | 61.5 | 61.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 15.6 | 17.1 | 20.2 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 36.1 | 29.5 | 36.1 | 34.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.5 | 10.5 | 9.9 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 61.4 | 60.1 | 53.9 | 54.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 364.8 | 190.7 | 102.4 | 163.0 | 238.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7734.0 | 3908.0 | 2114.0 | 3435.0 | 5261.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 16.2 | 12.2 | 11.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 259.9 | 327.6 | 275.2 | 217.3 | 206.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.3 | 165.2 | 135.2 | 102.5 | 101.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 115.7 | 162.4 | 140.0 | 114.8 | 105.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 259.9 | 327.6 | 275.2 | 217.3 | 206.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6167.0 | -1902.0 | 1749.0 | 2862.0 | -2304.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 109.6 | 50.5 | 54.1 | 6251.0 | 703.0 | |
| 净资本增长率（%） | 481.0 | -735.0 | -177.0 | -247.0 | 274.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 58.9 | 75.5 | 58.6 | 62.3 | |
| 流动比率（%） | 120.6 | 106.1 | 132.1 | 106.6 | 109.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 3.8 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 38.6 | 39.9 | 46.1 | 45.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 134.5 | 123.6 | 137.9 | 121.1 | 120.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3270.0 | 1616.0 | 2680.0 | 2715.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11847.0 | 17051.0 | 18657.0 | 15566.0 | 11761.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1327.0 | 912.0 | 950.0 | 1537.0 | -- |
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