资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.8 2.0 0.7 2.5 3.8
应收款项(%) 19.6 17.4 16.0 16.5 17.2
存货(%) 13.7 15.9 17.0 16.7 18.0
其他流动资产(%) 6.5 3.1 3.8 3.0 3.6
流动资产(%) 42.0 39.1 38.3 38.9 42.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 58.0 60.9 61.7 61.1 57.1
负债
应付款项(%) 11.0 15.5 15.6 17.1 19.0
流动负债(%) 29.7 32.4 36.1 29.5 33.7
非流动负债(%) 3.8 3.2 2.5 10.5 9.8
权益
股东权益(%) 66.5 64.4 61.4 60.1 56.4
权益乘数(倍) 1.5 1.5 1.6 1.7 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.5 2.5 1.3 0.7 1.0
ROE=净资产收益率(%) 3.6 3.8 2.0 1.1 1.0
ROIC=资本回报率(%) 343.2 364.8 190.7 102.4 101.0
税前纯益占实收资本(%) 7059.0 7734.0 3908.0 2114.0 2114.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 24.6 17.4 16.2 12.2 12.0
营业利润率(%) 9.1 6.2 3.9 1.8 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.8 5.4 3.4 1.6 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.5 0.4 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.8 0.6 0.8 --
完整生意周期(天) 366.9 259.9 327.6 275.2 --
应收款项周转率(次/年) 1.7 2.5 2.2 2.7 --
应收款项周转天数(天) 219.9 144.3 165.2 135.2 --
存货周转率(次/年) 2.5 3.2 2.2 2.6 --
存货周转天数(天) 147.0 115.7 162.4 140.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 366.9 259.9 327.6 275.2 --
成长能力
营收增长率(%) 2947.0 6167.0 -1902.0 1749.0 1749.0
营业利润增长率(%) 119.9 109.6 50.5 54.1 -4591.0
净资本增长率(%) 807.0 481.0 -735.0 -177.0 -146.0
偿债能力
速动比率(%) 95.5 71.7 58.9 75.5 73.8
流动比率(%) 141.6 120.6 106.1 132.1 127.1
利息保障倍数(倍) 6.3 7.5 3.8 2.3 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 33.5 35.6 38.6 39.9 43.6
长期资金占重资产比率(%) 142.6 134.5 123.6 137.9 138.5
现金能力
现金流量比率(%) 1437.0 3270.0 1616.0 2680.0 1531.0
现金流量允当比率(%) 11630.0 11847.0 17051.0 18657.0 11761.0
现金再投资比率(%) 607.0 1327.0 912.0 950.0 619.0