资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 16.3 | 9.0 | 22.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 24.4 | 29.5 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | |
| 存货（%） | 21.5 | 17.4 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.6 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 76.7 | 70.0 | 72.6 | 73.9 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.3 | 30.0 | 27.4 | 26.1 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 13.6 | 12.7 | 10.1 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 38.2 | 39.4 | 35.2 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 60.3 | 59.9 | 64.2 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | -3.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | -5.9 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1124.2 | -511.3 | 200.6 | 210.0 | 210.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 557021.0 | -172848.0 | 136204.0 | 135928.0 | 135928.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 45.8 | 42.8 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | -6.8 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.3 | -6.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 271.5 | 349.6 | 317.0 | 354.0 | 354.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.8 | 201.7 | 212.2 | 250.0 | 250.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 120.7 | 148.0 | 104.8 | 104.0 | 104.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 271.5 | 349.6 | 317.0 | 354.0 | 354.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 983.0 | -2086.0 | -150.0 | -1591.0 | -1591.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 89.6 | -31.0 | -78.8 | -20.0 | -20.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1051.0 | -1469.0 | -126.0 | -265.0 | -265.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.1 | 137.7 | 151.0 | 170.9 | 170.9 | |
| 流动比率（%） | 186.4 | 183.1 | 184.5 | 209.7 | 209.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | -2.8 | 4.5 | 6.1 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 39.7 | 40.1 | 35.8 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 545.4 | 448.6 | 474.8 | 518.0 | 518.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -37.0 | -1071.0 | 1094.0 | 2093.0 | 2093.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 16337.0 | 9261.0 | 7724.0 | 16416.0 | 16416.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1323.0 | -1103.0 | 711.0 | -37.0 | -37.0 |
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