资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 20.1 33.2 30.0 26.1 26.1
应收款项(%) 1.2 1.7 3.5 4.8 4.8
存货(%) 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4
其他流动资产(%) 10.3 11.7 12.0 12.3 12.3
流动资产(%) 61.8 76.7 75.7 72.1 72.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.2 23.3 24.3 27.9 27.9
负债
应付款项(%) 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4
流动负债(%) 45.0 35.7 31.6 26.9 26.9
非流动负债(%) 6.4 1.7 7.5 0.7 0.7
权益
股东权益(%) 48.7 62.6 60.9 72.5 72.5
权益乘数(倍) 1.8 1.6 -5.7 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.4 -6.9 -0.3 -6.0 -6.0
ROE=净资产收益率(%) -27.3 -10.7 1.5 -8.0 -8.0
ROIC=资本回报率(%) -2668.0 -1171.5 -40.9 -856.0 -856.0
税前纯益占实收资本(%) -28655367.0 -11757422.0 -1633710.0 -6682067.0 -6682067.0
EPS=每股收益(元) -0.2 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 39.7 15.9 5.9 7.0 7.0
营业利润率(%) -47.9 -23.9 -6.2 -31.0 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -59.2 -24.7 -1.4 -31.0 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 3.8 3.3 1.7 1.4 1.4
完整生意周期(天) -- -- 53.4 82.5 82.5
应收款项周转率(次/年) 28.6 19.9 7.2 4.8 4.8
应收款项周转天数(天) 12.7 18.4 50.8 76.4 76.4
存货周转率(次/年) -- -- 143.5 60.0 60.0
存货周转天数(天) -- -- 2.5 6.1 6.1
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 53.4 82.5 82.5
成长能力
营收增长率(%) 6540.0 -1757.0 -4611.0 -9.0 -9.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 39990.0 39990.0
净资本增长率(%) -2031.0 -1407.0 -203.0 610.0 610.0
偿债能力
速动比率(%) 137.3 215.0 238.7 266.7 266.7
流动比率(%) 137.3 215.0 239.5 268.2 268.2
利息保障倍数(倍) -27.0 -11.7 5.0 29.2 29.2
财务结构
负债占资产比率(%) 51.3 37.4 39.1 27.5 27.5
长期资金占重资产比率(%) 819.1 713.4 737.1 510.0 510.0
现金能力
现金流量比率(%) -327.0 3116.0 700.0 185.0 185.0
现金流量允当比率(%) -47262.0 -3526681.0 -1302959.0 -221464.0 -221464.0
现金再投资比率(%) -479.0 1406.0 -165.0 68.0 68.0