资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 20.0 | 22.2 | 22.4 | 24.6 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 29.7 | 31.2 | 30.5 | 32.3 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 6.8 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 70.3 | 68.8 | 69.5 | 67.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 20.7 | 20.9 | 22.7 | 33.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.4 | 9.7 | 9.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 77.9 | 69.4 | 68.1 | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 9.8 | 12.6 | 15.1 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 996.5 | 958.1 | 1144.0 | 1329.8 | 2418.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107591474.0 | 130434545.0 | 173750726.0 | 224207946.0 | 410532154.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 6.4 | 7.1 | 9.4 | 11.9 | 20.9 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 21.7 | 25.6 | 30.4 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 18.8 | 23.4 | 27.8 | 27.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.2 | 15.5 | 18.8 | 22.8 | 21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 7.0 | 5.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.5 | 36.7 | 38.5 | 54.6 | 64.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.0 | 9.9 | 9.5 | 6.7 | 5.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 534.1 | 452.3 | 540.0 | 1107.9 | 1568.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 10.7 | 10.8 | 10.2 | 7.0 | 5.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2093.0 | 2432.0 | 666.0 | 664.0 | 9772.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 78.8 | 117.3 | 133.2 | 126.6 | 12139.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3558.0 | 273.0 | 206.0 | 867.0 | 824.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.3 | 143.0 | 148.9 | 134.2 | 96.3 | |
| 流动比率（%） | 238.8 | 143.6 | 149.2 | 134.4 | 96.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.9 | -30.5 | -17.0 | -19.9 | -18.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 22.1 | 30.6 | 31.9 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.6 | 199.7 | 215.6 | 212.6 | 184.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5296.0 | 5556.0 | 6997.0 | 6660.0 | 4082.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12566.0 | 11752.0 | 16117.0 | 19582.0 | 44185.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 993.0 | 867.0 | 1848.0 | 1841.0 | 1562.0 |
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