资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 44.8 50.7 39.3 26.1 29.0
应收款项(%) 7.2 12.3 10.4 8.6 10.0
存货(%) 16.1 19.9 28.9 34.5 34.0
其他流动资产(%) 2.9 4.0 6.0 6.7 6.5
流动资产(%) 71.7 87.6 85.2 76.8 80.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.3 12.4 14.8 23.2 19.7
负债
应付款项(%) 3.0 9.0 10.0 8.2 11.8
流动负债(%) 11.7 18.1 22.5 19.5 21.3
非流动负债(%) 4.9 1.9 0.9 5.5 3.4
权益
股东权益(%) 83.4 80.1 76.6 75.0 75.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -15.1 -19.1 1.1 -21.4 -23.0
ROE=净资产收益率(%) -18.4 -23.3 1.4 -28.2 -29.0
ROIC=资本回报率(%) -1764.3 -2237.4 138.8 -2717.8 -2816.0
税前纯益占实收资本(%) -6219.0 -6194.0 352.0 -6012.0 -6012.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1
毛利率(%) 49.0 53.3 51.6 53.3 53.0
营业利润率(%) -17.6 -20.2 1.2 -24.3 -24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -17.9 -21.7 1.2 -24.3 -24.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 0.9 0.9 --
固定资产周转率(次/年) 8.9 8.5 12.0 8.8 --
完整生意周期(天) 129.0 113.5 140.7 169.2 --
应收款项周转率(次/年) 7.7 9.3 8.2 9.2 --
应收款项周转天数(天) 47.5 39.5 44.6 39.6 --
存货周转率(次/年) 4.5 4.9 3.8 2.8 --
存货周转天数(天) 81.5 74.0 96.1 129.5 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 129.0 113.5 140.7 169.2 --
成长能力
营收增长率(%) -3197.0 -1298.0 -395.0 -1595.0 -1595.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 -5.7 -1706.1 -180613.0
净资本增长率(%) -1470.0 -1962.0 -431.0 -2528.0 -1864.0
偿债能力
速动比率(%) 475.8 375.1 250.4 216.8 216.9
流动比率(%) 614.0 485.1 378.8 394.0 376.2
利息保障倍数(倍) -61.5 -50.2 5.9 -64.8 -64.8
财务结构
负债占资产比率(%) 16.6 19.9 23.4 25.0 24.7
长期资金占重资产比率(%) 716.0 1026.0 1044.1 602.3 797.9
现金能力
现金流量比率(%) -- 1505.0 889.0 -8210.0 1606.0
现金流量允当比率(%) 47527.0 39748.0 26372.0 10185.0 8770.0
现金再投资比率(%) -- -198.0 -305.0 -2713.0 -299.0