资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 21.5 | 24.3 | 18.6 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 23.6 | 21.7 | 24.2 | 20.6 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 5.7 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 59.1 | 49.0 | 50.6 | 52.0 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.9 | 51.0 | 49.4 | 48.0 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 32.0 | 30.2 | 27.5 | 24.7 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 19.3 | 6.2 | 6.3 | 8.7 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 63.6 | 66.3 | 66.5 | 59.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 14.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.9 | 25.9 | 13.1 | 9.9 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1254.0 | 2093.4 | 1193.7 | 885.3 | 775.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3180.0 | 5708.0 | 3231.0 | 2567.0 | 2567.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 80.0 | 78.4 | 79.1 | 75.4 | 75.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 28.0 | 14.1 | 11.2 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.7 | 30.0 | 14.7 | 10.8 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 146.8 | 171.9 | 159.3 | 163.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.7 | 154.0 | 143.1 | 138.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.2 | 20.4 | 22.6 | 14.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 17.9 | 16.1 | 25.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 146.8 | 171.9 | 159.3 | 163.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -507.0 | 1432.0 | 1587.0 | 268.0 | 268.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 78.9 | 179.5 | 58.1 | 81.8 | -1818.0 | |
| 净资本增长率（%） | 28219.0 | 2487.0 | 132.0 | -70.0 | -2408.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.4 | 154.9 | 173.8 | 187.1 | 188.5 | |
| 流动比率（%） | 184.9 | 162.5 | 184.0 | 209.9 | 209.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.5 | 548.4 | -33.9 | -35.3 | -35.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 36.4 | 33.7 | 33.5 | 41.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.9 | 367.5 | 366.0 | 376.3 | 385.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 277.0 | -659.0 | 4571.0 | 562.0 | 3598.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 15528.0 | 13469.0 | 24418.0 | 16963.0 | 118002.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 130.0 | -2573.0 | 769.0 | -911.0 | 1105.0 |
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