资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.2 | 42.2 | 36.7 | 34.4 | 42.9 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 33.6 | 31.0 | 37.0 | 28.4 | |
| 存货（%） | 11.5 | 9.7 | 14.3 | 10.4 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 88.0 | 83.6 | 85.0 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 12.0 | 16.4 | 15.0 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 7.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 9.7 | 12.0 | 14.8 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 86.5 | 87.0 | 83.9 | 86.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 3.7 | 7.9 | 6.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 410.0 | 362.6 | 770.8 | 592.0 | 559.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40732.0 | 75848.0 | 71602.0 | 47942.0 | 48349.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 20.9 | 26.2 | 23.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 10.2 | 13.5 | 10.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.6 | 4.5 | 11.4 | 8.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.8 | 4.4 | 4.3 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 214.6 | 190.7 | 265.1 | 253.6 | 194.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.2 | 138.8 | 195.2 | 186.2 | 128.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 7.0 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 64.4 | 51.9 | 69.9 | 67.3 | 66.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 214.6 | 190.7 | 265.1 | 253.6 | 194.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1431.0 | 3296.0 | -2895.0 | -543.0 | -3674.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 57.3 | 186.2 | 94.4 | -3304.0 | -6288.0 | |
| 净资本增长率（%） | 541.0 | -485.0 | -2622.0 | -77.0 | 767.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 994.1 | 809.9 | 579.4 | 504.2 | 620.6 | |
| 流动比率（%） | 1147.2 | 909.7 | 699.1 | 574.8 | 735.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 759.9 | -- | 1938.9 | 3494.2 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 13.5 | 13.0 | 16.1 | 13.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.0 | 826.1 | 574.7 | 608.9 | 666.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4428.0 | -1404.0 | 15120.0 | 2431.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 20192.0 | 14985.0 | 35294.0 | 36812.0 | 79541.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 221.0 | -274.0 | -2181.0 | 52.0 | -- |
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