资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.4 | 48.2 | 42.2 | 36.7 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 24.8 | 23.0 | 33.6 | 31.0 | 25.1 | |
| 存货（%） | 8.9 | 11.5 | 9.7 | 14.3 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 86.1 | 88.0 | 83.6 | 82.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 13.9 | 12.0 | 16.4 | 18.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 6.6 | 7.5 | 9.7 | 12.0 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.6 | 91.8 | 86.5 | 87.0 | 91.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 3.8 | 3.3 | 6.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 4.1 | 3.7 | 7.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 812.3 | 410.0 | 362.6 | 770.8 | 791.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71120.0 | 40732.0 | 75848.0 | 71602.0 | 71602.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 20.6 | 20.9 | 26.2 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 7.3 | 10.2 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.8 | 6.6 | 4.5 | 11.4 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 5.8 | 4.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 220.0 | 214.6 | 190.7 | 265.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.4 | 150.2 | 138.8 | 195.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.7 | 7.0 | 5.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 60.6 | 64.4 | 51.9 | 69.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 220.0 | 214.6 | 190.7 | 265.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -350.0 | 1431.0 | 3296.0 | -2895.0 | -2895.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 71.6 | 57.3 | 186.2 | 94.4 | -560.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1180.0 | 541.0 | -485.0 | -2622.0 | -2848.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1149.1 | 994.1 | 809.9 | 579.4 | 906.8 | |
| 流动比率（%） | 1284.1 | 1147.2 | 909.7 | 699.1 | 1103.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 439.2 | 759.9 | -- | 1938.9 | 1938.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.4 | 8.2 | 13.5 | 13.0 | 8.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 642.5 | 728.0 | 826.1 | 574.7 | 548.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3711.0 | 4428.0 | -1404.0 | 15120.0 | 25644.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 23173.0 | 20192.0 | 14985.0 | 35294.0 | 79541.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 107.0 | 221.0 | -274.0 | -2181.0 | -2493.0 |
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