资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 7.9 | 10.3 | 13.7 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 13.1 | 14.5 | 13.8 | 14.9 | |
| 存货（%） | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 28.5 | 25.6 | 30.1 | 32.4 | 31.8 | |
| 商誉（%） | 3.2 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.5 | 74.4 | 69.9 | 67.6 | 68.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 26.6 | 22.9 | 24.9 | 26.3 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 14.9 | 23.6 | 24.8 | 27.5 | 34.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 53.5 | 50.3 | 46.2 | 47.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 4.3 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.8 | -0.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 3.5 | -1.8 | 6.2 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 384.7 | 238.1 | -55.1 | 407.8 | 401.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13976.0 | 15687.0 | 2345.0 | 14635.0 | 14635.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 25.4 | 23.8 | 25.8 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 7.4 | 1.1 | 6.2 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.7 | 3.2 | -0.7 | 5.4 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 119.2 | 100.8 | 103.6 | 106.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.6 | 87.7 | 88.8 | 92.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 34.5 | 27.9 | 24.8 | 26.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 10.6 | 13.1 | 14.7 | 13.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 119.2 | 100.8 | 103.6 | 106.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2706.0 | 2970.0 | 492.0 | 556.0 | 556.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 167.9 | 112.2 | 14.9 | 624.1 | 52413.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1049.0 | -30.0 | -437.0 | 429.0 | 265.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.7 | 101.5 | 111.8 | 115.7 | 168.4 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 111.9 | 120.6 | 123.3 | 178.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 46.5 | 49.7 | 53.8 | 52.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.7 | 239.4 | 233.7 | 228.8 | 243.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3333.0 | 3558.0 | 3456.0 | 3308.0 | 5098.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10643.0 | 13538.0 | 25416.0 | 24239.0 | 25513.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1210.0 | 1058.0 | 1147.0 | 1180.0 | 1109.0 |
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