资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 5.1 10.7 8.3 6.0 4.0
应收款项(%) 23.7 28.3 21.9 21.4 33.2
存货(%) 46.0 38.7 44.5 50.6 10.4
其他流动资产(%) 12.8 12.8 15.2 12.7 11.9
流动资产(%) 89.5 94.7 94.6 93.6 93.6
商誉(%) 6.1 3.8 4.3 4.2 4.1
非流动资产(%) 10.5 5.3 5.4 6.4 6.4
负债
应付款项(%) 12.8 9.0 8.6 11.6 12.0
流动负债(%) 61.6 37.2 26.5 31.4 32.5
非流动负债(%) 26.3 0.4 0.2 1.3 0.2
权益
股东权益(%) 12.1 62.4 73.2 67.3 67.3
权益乘数(倍) 9.4 2.3 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.0 7.3 1.8 -4.2 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 9.0 17.0 2.7 -6.1 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 307.4 1368.0 264.8 -591.1 -600.0
税前纯益占实收资本(%) -- 26875288.0 7731527.0 -11344613.0 -11245964.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.3 0.1 -0.2 -0.2
毛利率(%) 27.3 30.3 22.4 7.5 8.0
营业利润率(%) 5.1 14.5 7.9 -14.0 -14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.9 9.9 5.1 -12.8 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.4 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 92.1 123.7 88.1 71.5 --
完整生意周期(天) 502.4 338.7 694.1 769.5 --
应收款项周转率(次/年) 2.1 2.8 1.4 1.5 --
应收款项周转天数(天) 172.2 131.8 264.5 240.1 --
存货周转率(次/年) 1.1 1.8 0.8 0.7 --
存货周转天数(天) 330.2 206.9 429.7 529.3 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 502.4 338.7 694.1 769.5 --
成长能力
营收增长率(%) 3200.0 8436.0 -4720.0 -1584.0 -1584.0
营业利润增长率(%) 77.8 524.1 29.0 -148.0 -24803.0
净资本增长率(%) 2251.0 71380.0 -562.0 -644.0 -397.0
偿债能力
速动比率(%) 70.5 150.4 188.7 137.1 256.3
流动比率(%) 145.2 254.5 356.3 298.6 288.4
利息保障倍数(倍) 5.9 12.2 5.5 -7.3 -7.3
财务结构
负债占资产比率(%) 87.9 37.6 26.8 32.7 32.7
长期资金占重资产比率(%) 7586.9 61547.1 41533.4 35963.6 32396.5
现金能力
现金流量比率(%) 111.0 -5670.0 1139.0 -665.0 -10.0
现金流量允当比率(%) -211.0 -7547.0 -6684.0 -6806.0 -5184.0
现金再投资比率(%) 179.0 -3360.0 -189.0 -304.0 -411.0