资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.7 | 46.9 | 38.0 | 37.6 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 21.3 | 21.9 | 17.2 | 20.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 72.6 | 64.7 | 58.4 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 27.4 | 35.3 | 41.6 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 3.8 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 15.8 | 18.0 | 17.0 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 4.5 | 11.0 | 13.6 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 79.8 | 71.0 | 69.4 | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 6.4 | 7.9 | 5.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.2 | 8.6 | 10.5 | 7.2 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1445.6 | 783.0 | 950.9 | 617.7 | 596.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2276369.0 | 100565.0 | 150993.0 | 124776.0 | 124776.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 29.2 | 31.8 | 31.7 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 8.1 | 9.7 | 7.4 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.6 | 6.2 | 8.0 | 5.7 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 4.0 | 4.1 | 2.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.8 | 83.5 | 80.2 | 79.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -652.0 | 1187.0 | 2525.0 | 835.0 | 835.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 70.1 | 70.0 | 150.1 | 82.6 | -1736.0 | |
| 净资本增长率（%） | 238.0 | 5971.0 | 1405.0 | 980.0 | 691.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.1 | 460.0 | 359.7 | 344.0 | 399.4 | |
| 流动比率（%） | 303.1 | 460.0 | 359.7 | 344.0 | 399.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.4 | 17.6 | 33.7 | 7.0 | 7.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 20.2 | 29.0 | 30.6 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 370.4 | 646.8 | 381.7 | 277.4 | 344.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10057.0 | 6349.0 | 5686.0 | 11535.0 | 12756.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 53163.0 | 64886.0 | 29749.0 | 21447.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 643.0 | 1189.0 | 532.0 | 917.0 | -292.0 |
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