资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 23.2 | 20.9 | 20.0 | 15.2 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 39.4 | 31.8 | 26.4 | 30.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 72.1 | 77.8 | 65.1 | 63.5 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 2.4 | 2.0 | 15.3 | 15.9 | 14.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.9 | 22.2 | 34.9 | 36.5 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.5 | 29.7 | 18.2 | 16.7 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 57.1 | 65.6 | 63.7 | 58.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 36.6 | 28.3 | 29.2 | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 10.7 | 7.3 | 3.4 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.4 | 18.3 | 19.7 | 11.7 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1565.6 | 2229.5 | 1898.6 | 949.1 | 852.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 598482.0 | 789155.0 | 685984.0 | 336003.0 | 308767.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 18.8 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 2.3 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 11.6 | 11.5 | 8.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.1 | 56.5 | 63.3 | 72.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3617.0 | 3231.0 | 428.0 | -2453.0 | -2453.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 171.8 | 145.7 | 86.9 | 49.0 | -5102.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1870.0 | 341.0 | -1090.0 | -9.0 | 4628.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.0 | 136.1 | 99.2 | 99.7 | 114.3 | |
| 流动比率（%） | 156.0 | 136.1 | 99.2 | 99.7 | 114.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 22.3 | 11.8 | 4.2 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 63.4 | 71.7 | 70.8 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.8 | 240.4 | 195.8 | 202.5 | 261.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4578.0 | 2628.0 | 1696.0 | 1109.0 | 440.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38963.0 | 53654.0 | 53628.0 | 109066.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3284.0 | 1796.0 | 1665.0 | -34.0 | -710.0 |
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