资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.0 | 14.5 | 11.9 | 13.6 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 33.7 | 61.5 | 66.9 | 58.2 | 53.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 13.7 | 9.8 | 11.8 | 17.0 | 20.2 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 97.2 | 94.0 | 91.0 | 92.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 2.8 | 6.0 | 9.0 | 7.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 5.9 | 10.3 | 23.5 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 26.1 | 35.5 | 41.4 | 47.3 | 49.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 64.4 | 58.4 | 52.3 | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 5.3 | -7.1 | 0.3 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 7.7 | -11.5 | 0.6 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1167.5 | 770.0 | -1149.9 | 53.6 | 54.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8847192.0 | 11098067.0 | -15317177.0 | 699529.0 | 699529.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.9 | 7.0 | 0.9 | 8.3 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 4.3 | -6.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.8 | -5.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 322.6 | 260.6 | 223.0 | 263.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | 181.0 | 194.9 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.2 | 127.2 | 177.2 | 190.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 96.2 | 76.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 3.8 | 4.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | 181.0 | 194.9 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1815.0 | 2492.0 | -282.0 | -1071.0 | -1071.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 149.0 | 124.6 | -138.0 | -4.6 | -10457.0 | |
| 净资本增长率（%） | 46660.0 | 841.0 | -2059.0 | -78.0 | 167.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 374.3 | 274.0 | 219.6 | 191.6 | 186.0 | |
| 流动比率（%） | 374.3 | 274.0 | 226.7 | 192.4 | 186.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.6 | 9.4 | -6.8 | 1.4 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 35.6 | 41.6 | 47.7 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 32304.0 | 20891.0 | 27900.2 | 27512.2 | 37556.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4192.0 | -7812.0 | -1960.0 | 1293.0 | -671.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -796813.0 | -1407687.0 | -168264.0 | -132469.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1477.0 | -4294.0 | -1388.0 | 1161.0 | -655.0 |
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