资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 11.1 | 13.2 | 10.7 | 11.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 15.7 | 14.1 | 18.9 | 16.1 | 16.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.3 | 85.9 | 81.1 | 83.9 | 83.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 16.6 | 6.7 | 6.8 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 8.7 | 28.6 | 28.1 | 28.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 74.7 | 64.7 | 65.1 | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.0 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 249.0 | 80.4 | 195.7 | 74.0 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 870456.0 | 330404.0 | 625927.0 | 339960.0 | 218162.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 60.8 | 58.4 | 58.2 | 56.0 | 52.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.5 | 16.4 | 26.5 | 16.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.0 | 9.5 | 20.4 | 10.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 41.6 | 51.3 | 35.0 | 35.2 | 33.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.6 | 23.5 | 50.4 | 52.8 | 69.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.8 | 15.5 | 7.2 | 6.9 | 5.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.3 | 10.2 | 13.1 | 12.9 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 23.8 | 35.7 | 27.8 | 28.3 | 28.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 41.6 | 51.3 | 35.0 | 35.2 | 33.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1921.0 | -2047.0 | 1748.0 | -1032.0 | -5807.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.2 | 38.0 | 189.4 | -4569.0 | -7842.0 | |
| 净资本增长率（%） | 553.0 | -817.0 | 18.0 | -296.0 | 194.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.0 | 80.6 | 272.5 | 229.0 | 273.5 | |
| 流动比率（%） | 132.7 | 85.2 | 280.7 | 237.4 | 282.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.1 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 25.3 | 35.3 | 34.9 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.0 | 228.9 | 315.1 | 324.2 | 332.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1933.0 | 1123.0 | 5642.0 | 3298.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5061.0 | 7100.0 | 11062.0 | 15676.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -113.0 | 408.0 | 27.0 | -- |
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