资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.9 | 21.5 | 16.3 | 14.0 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 49.4 | 50.4 | 50.7 | 53.4 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 8.1 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 10.0 | 19.8 | 23.0 | 17.0 | 17.1 | |
| 流动资产（%） | 93.2 | 92.6 | 91.7 | 90.5 | 90.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 9.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 20.4 | 20.7 | 17.6 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 46.5 | 47.4 | 49.2 | 46.5 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.1 | 52.4 | 50.4 | 52.9 | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 5.9 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.9 | 11.1 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3031.4 | 1111.4 | 617.9 | 525.0 | 458.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17029.0 | 9273.0 | 4879.0 | 4153.0 | 3576.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 32.5 | 24.9 | 21.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 16.3 | 9.1 | 8.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 16.1 | 12.4 | 7.1 | 6.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.4 | 22.2 | 20.4 | 17.9 | 19.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.0 | 352.8 | 415.6 | 438.0 | 473.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.0 | 344.3 | 405.6 | 401.1 | 401.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 73.2 | 43.1 | 36.4 | 9.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 36.9 | 72.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 178.0 | 352.8 | 415.6 | 438.0 | 473.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4176.0 | -2949.0 | -588.0 | 317.0 | -5021.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 150.0 | 54.5 | 52.6 | -1488.0 | -6318.0 | |
| 净资本增长率（%） | 22100.0 | -396.0 | -74.0 | 187.0 | 744.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.9 | 193.0 | 183.9 | 177.0 | 177.5 | |
| 流动比率（%） | 200.2 | 195.4 | 186.6 | 194.5 | 194.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.0 | -13.3 | -15.7 | 67.6 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.9 | 47.6 | 49.6 | 47.1 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10315.7 | 9481.1 | 5729.5 | 6658.7 | 7909.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 623.0 | -3141.0 | -66.0 | -232.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63971.0 | -74392.0 | -66766.0 | -15565.0 | -1414.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 542.0 | -3281.0 | -245.0 | -332.0 | -- |
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