资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.9 | 34.8 | 41.6 | 38.1 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 17.3 | 17.0 | 17.7 | 12.5 | |
| 存货（%） | 27.6 | 29.1 | 24.1 | 18.8 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 5.8 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 85.8 | 86.4 | 76.1 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 14.2 | 13.6 | 23.9 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 11.6 | 12.7 | 9.3 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 47.6 | 41.1 | 31.0 | 16.4 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 57.9 | 68.6 | 83.6 | 87.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 19.2 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 1.4 | 12.0 | 14.9 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.8 | 26.1 | 19.1 | 19.3 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2594.4 | 243.7 | 1887.3 | 1924.2 | 1699.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1508547.0 | 1901388.0 | 1594803.0 | 15191.0 | 12612.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 31.7 | 33.4 | 33.1 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 16.9 | 14.8 | 17.2 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 14.5 | 1.4 | 13.1 | 15.2 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 5.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 180.4 | 168.5 | 173.7 | 142.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.0 | 60.8 | 68.0 | 64.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 101.4 | 107.7 | 105.8 | 78.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 180.4 | 168.5 | 173.7 | 142.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 2464.0 | -434.0 | 2252.0 | 2252.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 126.0 | 83.9 | 142.3 | 4231.0 | |
| 净资本增长率（%） | 5855.0 | 3375.0 | 1195.0 | 6602.0 | 519.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.6 | 137.9 | 201.3 | 348.8 | 474.2 | |
| 流动比率（%） | 182.5 | 208.8 | 279.0 | 463.2 | 610.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 10.4 | 17.2 | 27.4 | 27.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 42.1 | 31.4 | 16.4 | 12.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.2 | 501.2 | 617.2 | 407.8 | 410.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5100.0 | 1804.0 | 7059.0 | 4263.0 | -2038.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 20567.0 | 17224.0 | 28944.0 | 17198.0 | -1931.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4637.0 | -364.0 | 1230.0 | 838.0 | -607.0 |
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