资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 23.0 | 24.4 | 28.9 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 7.7 | 12.3 | 18.3 | 23.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.9 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 37.3 | 40.4 | 53.7 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 62.7 | 59.6 | 46.3 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 14.6 | 14.7 | 18.6 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 34.2 | 25.9 | 31.6 | 33.8 | |
| 非流动负债（%） | 26.7 | 23.7 | 20.9 | 18.2 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.4 | 42.1 | 53.2 | 50.2 | 48.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 10.7 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 577.1 | 680.3 | 654.5 | 731.9 | 750.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17454.0 | 12481.0 | 9821.0 | 11388.0 | 11388.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 23.0 | 23.2 | 20.3 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 16.6 | 17.0 | 14.4 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.0 | 12.2 | 12.6 | 11.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 80.4 | 77.0 | 100.4 | 119.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 3.6 | 3.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.2 | 76.8 | 100.3 | 119.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 2268.0 | 2814.2 | 3433.1 | 6277.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.4 | 77.0 | 100.4 | 119.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 904.0 | 358.0 | 3641.0 | 3641.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 122.8 | 106.0 | 116.0 | 1596.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4497.0 | 1441.0 | 2648.0 | 427.0 | 240.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.0 | 109.0 | 155.9 | 169.9 | 157.0 | |
| 流动比率（%） | 115.0 | 109.0 | 155.9 | 169.9 | 157.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 20.8 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.6 | 57.9 | 46.8 | 49.8 | 51.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.7 | 240.5 | 259.9 | 281.6 | 288.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2315.0 | 1561.0 | 236.0 | 2639.0 | 775.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 10928.0 | 10507.0 | 9996.0 | 17371.0 | 182502071.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -4338.0 | 812.0 | 82.0 | 927.0 | -57.0 |
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