资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.9 23.0 24.4 28.9 21.0
应收款项(%) 8.0 7.7 12.3 18.3 23.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 2.9 3.9 2.3 1.8 1.7
流动资产(%) 36.7 37.3 40.4 53.7 53.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.3 62.7 59.6 46.3 46.9
负债
应付款项(%) 16.0 14.6 14.7 18.6 22.8
流动负债(%) 31.9 34.2 25.9 31.6 33.8
非流动负债(%) 26.7 23.7 20.9 18.2 17.4
权益
股东权益(%) 41.4 42.1 53.2 50.2 48.8
权益乘数(倍) 3.7 2.4 2.1 1.8 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.0 4.6 4.6 5.2 5.0
ROE=净资产收益率(%) 11.2 10.7 9.5 9.4 10.0
ROIC=资本回报率(%) 577.1 680.3 654.5 731.9 750.0
税前纯益占实收资本(%) 17454.0 12481.0 9821.0 11388.0 11388.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
毛利率(%) 21.1 23.0 23.2 20.3 20.0
营业利润率(%) 14.7 16.6 17.0 14.4 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 11.0 12.2 12.6 11.0 11.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.7 1.0 --
完整生意周期(天) 80.4 77.0 100.4 119.7 --
应收款项周转率(次/年) 4.6 4.8 3.6 3.1 --
应收款项周转天数(天) 80.2 76.8 100.3 119.7 --
存货周转率(次/年) 2268.0 2814.2 3433.1 6277.0 --
存货周转天数(天) 0.2 0.1 0.1 0.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 80.4 77.0 100.4 119.7 --
成长能力
营收增长率(%) -- 904.0 358.0 3641.0 3641.0
营业利润增长率(%) -- 122.8 106.0 116.0 1596.0
净资本增长率(%) 4497.0 1441.0 2648.0 427.0 240.0
偿债能力
速动比率(%) 115.0 109.0 155.9 169.9 157.0
流动比率(%) 115.0 109.0 155.9 169.9 157.0
利息保障倍数(倍) 3.7 20.8 8.8 7.9 7.9
财务结构
负债占资产比率(%) 58.6 57.9 46.8 49.8 51.2
长期资金占重资产比率(%) 274.7 240.5 259.9 281.6 288.1
现金能力
现金流量比率(%) 2315.0 1561.0 236.0 2639.0 775.0
现金流量允当比率(%) 10928.0 10507.0 9996.0 17371.0 182502071.0
现金再投资比率(%) -4338.0 812.0 82.0 927.0 -57.0