资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 17.4 9.9 26.5 17.9 21.0
应收款项(%) 0.0 0.0 0.1 1.6 1.1
存货(%) 0.8 1.2 1.0 1.2 0.9
其他流动资产(%) 2.9 4.1 4.6 5.0 4.8
流动资产(%) 34.8 15.1 32.1 28.4 30.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 65.2 84.9 67.9 71.6 69.5
负债
应付款项(%) 1.8 7.6 6.6 8.7 9.3
流动负债(%) 15.8 26.4 33.4 37.7 40.4
非流动负债(%) 22.3 32.9 31.0 25.0 22.7
权益
股东权益(%) 62.0 40.7 35.6 37.3 37.0
权益乘数(倍) 2.8 1.9 2.6 2.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -31.8 -46.4 -29.1 -1.2 -1.0
ROE=净资产收益率(%) -87.7 -87.8 -75.5 -2.4 -3.0
ROIC=资本回报率(%) -5258.0 -5857.3 -4166.3 -189.3 -209.0
税前纯益占实收资本(%) -4874.0 -8214.0 -4725.0 -201.0 -195.0
EPS=每股收益(元) -0.6 -0.8 -0.5 -0.0 -0.0
毛利率(%) 0.0 0.0 87.1 87.5 87.0
营业利润率(%) -7702.8 -9732.0 -4491.7 -13.4 -13.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -7702.8 -9732.0 -4491.7 -13.4 -13.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.2 --
完整生意周期(天) -- -- 626.8 76.8 --
应收款项周转率(次/年) -- -- 10.2 11.0 --
应收款项周转天数(天) -- -- 35.6 33.1 --
存货周转率(次/年) 0.6 0.5 0.6 8.4 --
存货周转天数(天) 623.1 745.2 591.2 43.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- 626.8 76.8 --
成长能力
营收增长率(%) -- 3685.0 3503.0 132108.0 132108.0
营业利润增长率(%) -- 0.0 0.0 0.0 -9575.0
净资本增长率(%) -95783.0 -4185.0 -252.0 -312.0 1774.0
偿债能力
速动比率(%) 215.5 52.8 93.5 72.0 73.2
流动比率(%) 220.6 57.2 96.3 75.3 75.5
利息保障倍数(倍) -6.6 -668.0 19.8 -2.9 -2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 38.0 59.3 64.4 62.7 63.0
长期资金占重资产比率(%) 336.7 183.2 183.9 156.6 153.8
现金能力
现金流量比率(%) -11059.0 -11324.0 -5700.0 -2788.0 -3005.0
现金流量允当比率(%) -13810.0 -18737.0 -26580.0 -29697.0 --
现金再投资比率(%) -2071.0 -4056.0 -2854.0 -1764.0 -2036.0