资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.1 | 43.6 | 37.5 | 36.9 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 24.1 | 26.5 | 26.0 | 11.8 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 7.7 | 1.6 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 79.1 | 84.5 | 82.9 | 87.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 20.9 | 15.5 | 17.1 | 13.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 10.7 | 15.1 | 19.4 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 15.6 | 34.0 | 43.1 | 60.3 | 67.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.8 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 63.2 | 56.0 | 37.8 | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -26.1 | -35.7 | -23.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -34.2 | -58.0 | -46.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 208.8 | -3425.8 | -5725.7 | -4616.0 | 1028.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68330064.0 | -1020502350.0 | -1060929024.0 | -480212901.0 | 125238152.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 10.1 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | -28.2 | -29.1 | -14.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.7 | -29.0 | -29.0 | -15.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.7 | 15.4 | 25.1 | 28.4 | 35.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.3 | 95.1 | 74.3 | 62.0 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6893.0 | -5815.0 | 61.0 | -627.0 | -5642.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 25.9 | -1493.5 | 0.0 | -5474.0 | -10642.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7694.0 | -3726.0 | -4135.0 | -4101.0 | -3083.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 480.7 | 232.5 | 196.2 | 137.4 | 129.4 | |
| 流动比率（%） | 480.7 | 232.5 | 196.2 | 137.4 | 129.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | -72.1 | -72.9 | -40.6 | 10.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 36.8 | 44.0 | 62.2 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4545.1 | 4222.0 | 3280.8 | 2546.0 | 2922.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.0 | -1708.0 | -8191.0 | -1200.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 411300.0 | 333422.0 | -252176.0 | -333992.0 | -7843585.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | -880.0 | -6193.0 | -1824.0 | -- |
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