资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 26.3 | 27.9 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 43.3 | 41.5 | 39.8 | 39.6 | 37.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 56.7 | 58.5 | 60.2 | 60.4 | 62.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 21.8 | 20.2 | 15.8 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 42.5 | 38.1 | 52.7 | 50.1 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.5 | 18.9 | 11.6 | 13.2 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.0 | 43.0 | 35.8 | 36.7 | 35.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 0.3 | -8.0 | -4.3 | -12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 0.8 | -20.2 | -11.8 | -32.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 452.6 | 56.2 | -1455.4 | -882.5 | -2390.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6502.0 | 826.0 | -19146.0 | -9234.0 | -22682.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.1 | -1.9 | -0.9 | -2.2 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 28.0 | 16.7 | 24.3 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 1.1 | -37.3 | -18.6 | -23.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 1.0 | -36.2 | -17.8 | -23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 371.8 | 339.3 | 513.9 | 461.4 | 439.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 334.9 | 304.2 | 462.0 | 419.5 | 396.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 10.4 | 7.0 | 8.7 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 37.0 | 35.2 | 51.8 | 41.9 | 43.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 371.8 | 339.3 | 513.9 | 461.4 | 439.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2097.0 | 2558.0 | -3309.0 | -317.0 | 8938.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 38.6 | 12.7 | -2318.7 | 0.0 | 1847.0 | |
| 净资本增长率（%） | 535.0 | 569.0 | -2718.0 | -719.0 | -1259.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 99.8 | 70.3 | 73.5 | 73.0 | |
| 流动比率（%） | 102.0 | 108.8 | 75.7 | 78.9 | 79.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 1.2 | -6.6 | -2.4 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.0 | 57.0 | 64.2 | 63.3 | 64.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.3 | 266.8 | 184.2 | 188.2 | 190.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 465.0 | 2147.0 | 853.0 | 1331.0 | 1152.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 19199.0 | 17944.0 | 19432.0 | 21525.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 199.0 | 411.0 | 624.0 | 285.0 | -179.0 |
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