资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 8.0 | 17.3 | 9.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 50.2 | 54.5 | 42.4 | 37.7 | 44.9 | |
| 存货（%） | 19.0 | 16.7 | 10.1 | 12.7 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 2.3 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 91.5 | 93.1 | 90.2 | 80.5 | 82.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.5 | 6.9 | 9.8 | 19.5 | 17.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 14.7 | 12.3 | 15.3 | 20.4 | |
| 流动负债（%） | 67.5 | 70.7 | 57.5 | 47.7 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.7 | 28.7 | 42.0 | 52.0 | 47.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 13.4 | 11.7 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 24.6 | 14.7 | 6.8 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1253.5 | 4398.7 | 3327.4 | 870.7 | 886.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26829211.0 | 124110789.0 | 120604737.0 | 28747632.0 | 28747632.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 9.5 | 10.9 | 7.8 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 4.5 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 196.4 | 316.8 | 278.2 | 216.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 82.1 | 72.2 | 74.6 | 76.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.4 | 54.2 | 58.3 | 60.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 18.5 | 20.3 | 22.4 | 22.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 19.7 | 18.0 | 16.3 | 16.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.1 | 72.2 | 74.6 | 76.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1634.0 | 8750.0 | -369.0 | -4338.0 | -4338.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.5 | 462.6 | 97.2 | 23.8 | -7616.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1002.0 | 4998.0 | 1516.0 | -2469.0 | -2102.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.5 | 108.2 | 139.3 | 142.1 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 135.6 | 131.7 | 156.9 | 168.6 | 157.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 9.8 | 6.8 | 2.9 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.3 | 71.3 | 58.0 | 48.0 | 52.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 16619.4 | 12697.5 | 8036.1 | 12482.9 | 13546.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1290.0 | -1716.0 | 5284.0 | 4355.0 | 1973.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1555.0 | -17343.0 | 2029.0 | 8728.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2674.0 | -4133.0 | 2280.0 | -4505.0 | -4483.0 |
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