资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.6 | 67.2 | 57.4 | 53.4 | 39.4 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 15.3 | 14.8 | 16.6 | 19.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 87.6 | 78.6 | 75.2 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 15.2 | 14.4 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 12.4 | 21.4 | 24.8 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 16.5 | 21.5 | 20.9 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 82.9 | 77.5 | 78.7 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | -1.6 | -1.5 | 5.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -2.1 | -1.8 | 7.0 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 789.2 | -204.9 | -179.9 | 678.0 | 1462.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2306600.0 | -764247.0 | 872529.0 | 3300552.0 | 5545391.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 48.3 | 48.1 | 52.0 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | -2.0 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.4 | -1.9 | -1.9 | 7.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 30.5 | 29.7 | 32.4 | 40.4 | 59.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.4 | 74.9 | 73.0 | 72.3 | 85.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1713.0 | -1258.0 | 1449.0 | 944.0 | -4029.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 24.2 | -38.5 | -114.2 | 27827.0 | 6935.0 | |
| 净资本增长率（%） | 14.0 | 9523.0 | -207.0 | 419.0 | 856.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 369.7 | 530.2 | 364.8 | 360.2 | 323.6 | |
| 流动比率（%） | 369.7 | 530.2 | 364.8 | 360.2 | 323.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.1 | -11.4 | 18.9 | 76.5 | 173.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 17.1 | 22.5 | 21.3 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6208.3 | 19280.4 | 23678.4 | 27203.4 | 27874.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4730.0 | -1389.0 | 1034.0 | 2754.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1319972.0 | 1108421.0 | 1323330.0 | 1893172.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -410.0 | -275.0 | 124.0 | 575.0 | -- |
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