资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 50.6 | 67.2 | 57.4 | 54.5 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 21.3 | 15.3 | 14.8 | 19.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 4.2 | 2.5 | 4.1 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 90.8 | 95.0 | 87.6 | 78.6 | 78.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | 16.3 | |
| 非流动资产（%） | 9.2 | 5.0 | 12.4 | 21.4 | 21.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 25.7 | 16.5 | 21.5 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 73.4 | 82.9 | 77.5 | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.1 | 6.1 | -1.6 | -1.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.7 | 8.1 | -2.1 | -1.8 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3348.7 | 789.2 | -204.9 | -179.9 | -182.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 2306600.0 | -764247.0 | 872529.0 | 872529.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.6 | 45.5 | 48.3 | 48.1 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 4.6 | -2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 19.8 | 4.4 | -1.9 | -1.9 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.3 | 30.5 | 29.7 | 32.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 5.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.3 | 62.4 | 74.9 | 73.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 1713.0 | -1258.0 | 1449.0 | 1449.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 24.2 | -38.5 | -114.2 | -21417.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2902.0 | 14.0 | 9523.0 | -207.0 | 197.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 450.7 | 369.7 | 530.2 | 364.8 | 396.8 | |
| 流动比率（%） | 450.7 | 369.7 | 530.2 | 364.8 | 396.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 117.2 | 30.1 | -11.4 | 18.9 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 26.6 | 17.1 | 22.5 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7466.7 | 6208.3 | 19280.4 | 23678.4 | 27261.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6634.0 | 4730.0 | -1389.0 | 1034.0 | 897.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 1319972.0 | 1108421.0 | 1323330.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 264.0 | -410.0 | -275.0 | 124.0 | 73.0 |
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