资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 11.0 | 15.7 | 13.3 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 33.3 | 36.9 | 21.5 | 24.9 | 24.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 59.6 | 49.3 | 54.0 | 54.0 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 7.4 | 7.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 40.4 | 50.7 | 46.0 | 46.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 8.5 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 36.1 | 47.4 | 47.1 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 62.1 | 51.4 | 52.1 | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 4.6 | -21.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 6.7 | -38.1 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 519.9 | 734.2 | -3607.6 | 260.0 | 260.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1213366.0 | 1144145.0 | -4706474.0 | 318344.0 | 318344.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | -3.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.6 | 26.4 | 26.8 | 26.0 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 7.8 | -32.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.6 | 6.0 | -24.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.2 | 167.4 | 125.9 | 90.8 | 90.8 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5888.0 | -3867.0 | -123.0 | -659.0 | -659.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | 94.3 | -411.4 | -10676.0 | -10676.0 | |
| 净资本增长率（%） | 340.0 | -50.0 | -3395.0 | -182.0 | -182.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.3 | 165.2 | 104.1 | 114.7 | 114.7 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 165.2 | 104.1 | 114.7 | 114.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -591.3 | 181.4 | -863.6 | 126.0 | 126.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 37.9 | 48.6 | 47.9 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5349.2 | 6100.5 | 4999.1 | 4981.9 | 4981.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3229.0 | -875.0 | 762.0 | -181.0 | -181.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 311247.0 | 272330.0 | 78344.0 | -156750.0 | -156750.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2764.0 | -542.0 | 527.0 | -318.0 | -318.0 |
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