资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 84.6 | 74.8 | 49.7 | 41.0 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 7.4 | 8.2 | 10.1 | 10.5 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.7 | 5.0 | 5.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 85.8 | 64.0 | 58.7 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 14.2 | 36.0 | 41.3 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.7 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 3.4 | 6.4 | 10.3 | 11.7 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.1 | 16.1 | 19.9 | 21.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.2 | 89.4 | 73.7 | 68.4 | 65.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.5 | -6.6 | -10.4 | -13.0 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -14.5 | -7.1 | -12.7 | -18.0 | -19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1430.6 | -691.2 | -1137.8 | -1465.0 | -1458.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5621.0 | -5189.0 | -7901.0 | -9341.0 | -8479.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 42.2 | 43.9 | 46.0 | 47.0 | |
| 营业利润率（%) | -117.2 | -89.9 | -94.4 | -80.0 | -68.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -134.3 | -87.4 | -93.0 | -79.0 | -68.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 381.8 | 438.2 | 380.8 | 316.4 | 361.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 314.7 | 328.8 | 255.2 | 200.6 | 213.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 67.1 | 109.4 | 125.6 | 115.9 | 147.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 381.8 | 438.2 | 380.8 | 316.4 | 361.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3638.0 | 2038.0 | 4494.0 | 3889.0 | -3145.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1823.0 | -5358.0 | |
| 净资本增长率（%） | 52847.0 | -1493.0 | -1374.0 | -2113.0 | -1732.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2767.0 | 1291.5 | 574.1 | 455.5 | 373.2 | |
| 流动比率（%） | 2822.2 | 1333.5 | 622.3 | 503.0 | 435.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -98.8 | -254.3 | -74.2 | -24.6 | -12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.8 | 10.6 | 26.3 | 31.6 | 34.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4180.0 | 804.1 | 491.2 | 387.3 | 349.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -32794.0 | -16479.0 | -13686.0 | -11769.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -54603.0 | -21970.0 | -18854.0 | -22300.0 | -23481.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1137.0 | -1134.0 | -1569.0 | -1554.0 | -- |
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