资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 41.7 9.1 3.7 16.7 7.8
应收款项(%) 0.0 0.1 1.0 1.9 6.8
存货(%) 2.9 5.9 11.0 9.9 10.7
其他流动资产(%) 2.8 6.5 4.5 3.8 3.7
流动资产(%) 48.9 27.5 21.9 33.1 29.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 51.1 72.5 78.1 66.9 70.1
负债
应付款项(%) 0.4 1.4 1.8 1.0 1.3
流动负债(%) 17.4 26.1 20.5 30.6 28.0
非流动负债(%) 6.8 7.0 35.8 49.6 59.8
权益
股东权益(%) 75.8 66.9 43.7 19.8 12.2
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.8 3.2 4.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -14.9 -28.8 -22.2 -21.3 -23.0
ROE=净资产收益率(%) -19.7 -40.0 -39.9 -68.3 -101.0
ROIC=资本回报率(%) -1825.9 -3654.8 -2899.1 -2865.4 -3218.0
税前纯益占实收资本(%) -780999.0 -1272270.0 -842825.0 -821894.0 -821894.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
毛利率(%) 0.0 79.8 72.5 86.3 86.0
营业利润率(%) -572.7 -352.0 -377.0 -240.2 -240.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -572.7 -352.0 -377.0 -240.2 -240.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.1 0.1 --
完整生意周期(天) -- 190.3 552.3 489.6 --
应收款项周转率(次/年) -- 209.0 10.8 6.0 --
应收款项周转天数(天) -- 1.7 33.9 61.0 --
存货周转率(次/年) 1.2 1.9 0.7 0.9 --
存货周转天数(天) 307.9 188.6 518.4 428.6 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 190.3 552.3 489.6 --
成长能力
营收增长率(%) 8993.0 16506.0 -3815.0 5306.0 5306.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 -248.0
净资本增长率(%) -1129.0 -2960.0 -3894.0 -4978.0 -6262.0
偿债能力
速动比率(%) 264.4 82.8 53.2 76.0 68.4
流动比率(%) 280.9 105.4 106.8 108.2 106.7
利息保障倍数(倍) -45.8 -120.4 -28.3 -20.9 -20.9
财务结构
负债占资产比率(%) 24.2 33.1 56.3 80.2 87.8
长期资金占重资产比率(%) 219.1 137.5 114.6 116.8 115.3
现金能力
现金流量比率(%) -7266.0 -8488.0 -3019.0 1815.0 1068.0
现金流量允当比率(%) -10816.0 -13407.0 -10598.0 -8645.0 --
现金再投资比率(%) -2371.0 -3267.0 -780.0 798.0 416.0