资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 10.7 | 13.6 | 14.0 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 17.5 | 10.5 | 13.7 | 13.7 | |
| 存货（%） | 12.8 | 10.7 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 40.8 | 41.8 | 33.6 | 36.1 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.2 | 58.2 | 66.4 | 63.9 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 13.3 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 32.5 | 17.8 | 16.9 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 64.9 | 80.3 | 80.6 | 80.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 8.3 | 2.2 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 13.8 | 3.0 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1276.9 | 1312.8 | 290.7 | -174.0 | -174.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18130.0 | 18843.0 | 4181.0 | -1740.0 | -1740.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 22.7 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 10.2 | 3.7 | -2.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.6 | 9.3 | 3.4 | -3.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 103.0 | 115.4 | 136.1 | 128.1 | 128.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.4 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.8 | 67.5 | 82.0 | 77.5 | 77.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 44.3 | 47.9 | 54.1 | 50.6 | 50.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 103.0 | 115.4 | 136.1 | 128.1 | 128.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4195.0 | 235.0 | -3903.0 | -2264.0 | -2264.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 128.4 | 103.9 | 22.2 | -14163.0 | -14163.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1826.0 | 357.0 | 13.0 | -483.0 | -483.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.0 | 95.9 | 143.3 | 167.7 | 167.7 | |
| 流动比率（%） | 100.5 | 128.7 | 188.3 | 213.4 | 213.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.7 | 17.2 | 5.8 | -2.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 35.1 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 104.7 | 122.3 | 130.7 | 136.7 | 136.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1725.0 | 3829.0 | 5542.0 | 2280.0 | 2280.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 12005.0 | 13843.0 | 17856.0 | 19853.0 | 19853.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 614.0 | 135.0 | 43.0 | -140.0 | -140.0 |
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