资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 94.3 | 91.0 | 89.1 | 79.2 | 67.5 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 97.5 | 94.5 | 93.4 | 85.3 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 非流动资产（%） | 2.5 | 5.5 | 6.6 | 14.7 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 3.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.5 | 96.3 | 94.9 | 95.0 | 95.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 2.7 | 5.3 | 7.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 217.5 | 286.1 | 544.0 | 676.0 | 726.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19433349.0 | 33639217.0 | 60575588.0 | 78686502.0 | 86683719.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 70.6 | 67.7 | 61.0 | 59.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 43.0 | 61.4 | 61.0 | 54.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.9 | 40.3 | 61.1 | 59.0 | 52.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.0 | 19.0 | 31.8 | 22.6 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 75.3 | 103.9 | 91.6 | 81.1 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.3 | 103.7 | 91.5 | 81.1 | 53.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6051.9 | 2083.0 | 2731.7 | 10895.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 103.9 | 91.6 | 81.1 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3733.0 | 122.0 | 2882.0 | 3090.0 | -2458.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 68.8 | 177.0 | 184.1 | 2990.0 | -3530.0 | |
| 净资本增长率（%） | 260457.0 | 228.0 | 292.0 | 93.0 | 560.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 3544.7 | 3278.1 | 2409.5 | 2103.5 | 2065.1 | |
| 流动比率（%） | 3544.8 | 3278.2 | 2409.5 | 2103.5 | 2065.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 131.7 | 255.3 | 702.2 | 434.2 | 311.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.5 | 3.7 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121246.7 | 136795.7 | 179543.7 | 39296.6 | 24254.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3925.0 | 5815.0 | 5368.0 | 5230.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1447563.0 | 1887430.0 | 2583355.0 | 433515.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 111.0 | 123.0 | -66.0 | -183.0 | -- |
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