资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 19.5 | 5.7 | 4.5 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 59.4 | 62.3 | 53.3 | 58.7 | 35.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.9 | 26.6 | 15.3 | 12.8 | |
| 流动资产（%） | 99.1 | 99.6 | 99.6 | 90.8 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 28.7 | |
| 非流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 9.2 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 22.8 | 21.1 | 32.2 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 41.6 | 39.0 | 29.0 | 44.2 | 47.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 61.0 | 70.9 | 55.8 | 52.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | -2.8 | -13.6 | -14.0 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.2 | -4.7 | -20.9 | -22.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2392.7 | -465.9 | -2090.8 | -2187.0 | -688.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31601.0 | -2930.0 | -27857.0 | -22880.0 | -5961.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 9.3 | -15.1 | -1.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | -2.8 | -25.3 | -18.0 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.5 | -7.0 | -26.7 | -18.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 348.6 | 94.6 | 136.9 | 268.9 | 242.9 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 232.5 | 553.0 | 419.5 | 266.4 | 167.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2056.0 | -5746.0 | 362.0 | 3770.0 | -1152.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 68.0 | -9.3 | 0.0 | -353.0 | -8796.0 | |
| 净资本增长率（%） | 20066.0 | -455.0 | -1894.0 | -397.0 | -801.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.5 | 255.8 | 343.6 | 205.3 | 149.2 | |
| 流动比率（%） | 238.5 | 255.8 | 343.6 | 205.3 | 149.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 159.8 | -208.3 | -524.6 | -279.0 | -71.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 39.0 | 29.1 | 44.2 | 47.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12496.3 | 16473.8 | 18946.8 | 26171.4 | 11584.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3504.0 | -2401.0 | -9183.0 | 62.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 440922.0 | 474751.0 | -412045.0 | -757381.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2493.0 | -1556.0 | -3750.0 | -61.0 | -- |
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