资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 26.4 | 19.5 | 5.7 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 63.3 | 59.4 | 62.3 | 53.3 | 55.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 1.5 | 4.9 | 26.6 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 99.7 | 99.1 | 99.6 | 99.6 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.3 | 21.5 | 22.8 | 21.1 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 76.3 | 41.6 | 39.0 | 29.0 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.5 | 58.4 | 61.0 | 70.9 | 67.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.2 | 10.1 | -2.8 | -13.6 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 88.3 | 24.2 | -4.7 | -20.9 | -21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8534.4 | 2392.7 | -465.9 | -2090.8 | -2116.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 31601.0 | -2930.0 | -27857.0 | -23716.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 18.0 | 9.3 | -15.1 | -15.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 12.7 | -2.8 | -25.3 | -25.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.0 | 10.5 | -7.0 | -26.7 | -27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 577.1 | 348.6 | 94.6 | 136.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.1 | 232.5 | 553.0 | 419.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -599.0 | -2056.0 | -5746.0 | 362.0 | 362.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 122.3 | 68.0 | -9.3 | 0.0 | 85075.0 | |
| 净资本增长率（%） | 7246.0 | 20066.0 | -455.0 | -1894.0 | -1343.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.7 | 238.5 | 255.8 | 343.6 | 276.7 | |
| 流动比率（%） | 130.7 | 238.5 | 255.8 | 343.6 | 276.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 187.6 | 159.8 | -208.3 | -524.6 | -524.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.5 | 41.6 | 39.0 | 29.1 | 32.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 43834.6 | 12496.3 | 16473.8 | 18946.8 | 19811.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1214.0 | -3504.0 | -2401.0 | -9183.0 | -334.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 1308608.0 | 440922.0 | 474751.0 | -412045.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3904.0 | -2493.0 | -1556.0 | -3750.0 | -159.0 |
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