资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 15.2 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
| 存货（%） | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 32.6 | 32.9 | 29.8 | 29.4 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 67.4 | 67.1 | 70.2 | 70.6 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 31.1 | 29.8 | 31.9 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 16.7 | 18.4 | 20.4 | 17.1 | 18.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.9 | 50.5 | 49.9 | 51.0 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.8 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 7.0 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 824.1 | 549.6 | 373.7 | 432.0 | 553.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28884.0 | 19190.0 | 13447.0 | 16592.0 | 23191.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 48.1 | 47.3 | 47.8 | 48.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 10.4 | 7.9 | 10.0 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.8 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 99.1 | 112.3 | 132.1 | 138.0 | 149.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.1 | 59.0 | 68.0 | 71.0 | 80.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.8 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 49.0 | 53.4 | 64.1 | 67.0 | 69.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 99.1 | 112.3 | 132.1 | 138.0 | 149.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3268.0 | 330.0 | -750.0 | -420.0 | -5363.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 133.4 | 69.3 | 70.1 | 2334.0 | -318.0 | |
| 净资本增长率（%） | 846.0 | 254.0 | 275.0 | 223.0 | 142.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.1 | 85.3 | 77.8 | 72.7 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 103.8 | 105.9 | 100.1 | 92.1 | 91.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.1 | 8.1 | 4.3 | 4.8 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.1 | 49.5 | 50.1 | 49.0 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 510.4 | 487.1 | 397.2 | 384.3 | 390.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1347.0 | 1267.0 | 1011.0 | 1195.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13681.0 | 17126.0 | 12287.0 | 14870.0 | 36706.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 487.0 | 571.0 | 261.0 | 434.0 | -- |
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