资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 11.4 | 9.9 | 7.5 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 17.8 | 17.8 | 19.9 | 20.7 | |
| 存货（%） | 4.0 | 7.2 | 10.6 | 9.6 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 40.2 | 45.6 | 44.5 | 44.2 | 45.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.8 | 54.4 | 55.5 | 55.8 | 54.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 28.9 | 29.0 | 26.3 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 41.8 | 43.2 | 43.9 | 46.3 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 27.3 | 28.0 | 27.7 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.5 | 29.5 | 28.0 | 26.0 | 26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 5.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 6.0 | 3.3 | 5.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 541.6 | 317.6 | 190.8 | 223.0 | 278.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12558.0 | 7354.0 | 6564.0 | 5293.0 | 6622.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 17.7 | 17.1 | 14.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.6 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.9 | 5.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 195.4 | 255.6 | 273.1 | 283.0 | 299.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.0 | 196.2 | 181.6 | 184.3 | 180.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 6.1 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 37.4 | 59.4 | 91.5 | 98.7 | 118.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 195.4 | 255.6 | 273.1 | 283.0 | 299.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -734.0 | -1582.0 | 670.0 | 852.0 | -3571.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 136.7 | 58.6 | 89.3 | -1935.0 | -5122.0 | |
| 净资本增长率（%） | 737.0 | 155.0 | -209.0 | -295.0 | 812.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.4 | 88.8 | 77.1 | 74.8 | 70.1 | |
| 流动比率（%） | 96.1 | 105.5 | 101.3 | 95.4 | 98.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.5 | 70.5 | 72.0 | 74.0 | 73.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 188.0 | 207.4 | 192.5 | 181.3 | 184.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 980.0 | 995.0 | 294.0 | 322.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9033.0 | 10745.0 | 8011.0 | 7681.0 | -102.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 703.0 | 757.0 | -17.0 | 278.0 | -- |
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