资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.2 | 59.4 | 52.3 | 46.7 | 43.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 19.1 | 0.0 | 30.4 | 33.4 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 36.0 | 6.1 | 33.3 | 3.2 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 83.9 | 85.3 | 86.3 | 80.8 | 80.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.1 | 14.7 | 13.7 | 19.2 | 19.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 12.5 | 20.5 | 20.4 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 67.9 | 56.0 | 59.3 | 58.7 | 56.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 38.5 | 35.9 | 36.1 | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 15.0 | 14.7 | 13.8 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1267.8 | 1295.8 | 1304.8 | 1230.1 | 1250.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9819.0 | 9241.0 | 11471.0 | 11412.0 | 11412.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 22.3 | 22.2 | 20.6 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.3 | 6.9 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 9.3 | 9.8 | 7.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 54.0 | 45.9 | 72.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 7.0 | 8.2 | 5.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 52.1 | 44.5 | 71.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 276.0 | 198.1 | 261.2 | 557.0 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 54.0 | 45.9 | 72.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1062.0 | 1576.0 | 1732.0 | 1463.0 | 1463.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.5 | 125.5 | 124.1 | 99.5 | -51.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1032.0 | 7531.0 | 185.0 | 734.0 | 684.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 151.7 | 145.0 | 137.5 | 142.1 | |
| 流动比率（%） | 123.7 | 152.2 | 145.5 | 137.6 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.0 | -5.9 | -6.5 | -7.6 | -7.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 61.5 | 64.1 | 63.9 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2036.8 | 2394.3 | 1460.1 | 468.2 | 532.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2157.0 | -839.0 | 898.0 | 287.0 | -49.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 457307.0 | 122863.0 | 79004.0 | 19555.0 | -595.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 4552.0 | -1069.0 | 971.0 | 36.0 | -445.0 |
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