资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 47.2 59.4 52.3 46.7 43.2
应收款项(%) 0.0 19.1 0.0 30.4 33.4
存货(%) 0.4 0.3 0.3 0.0 0.0
其他流动资产(%) 36.0 6.1 33.3 3.2 3.5
流动资产(%) 83.9 85.3 86.3 80.8 80.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.1 14.7 13.7 19.2 19.5
负债
应付款项(%) 10.4 12.5 20.5 20.4 19.5
流动负债(%) 67.9 56.0 59.3 58.7 56.6
非流动负债(%) 6.0 5.5 4.8 5.2 5.3
权益
股东权益(%) 26.2 38.5 35.9 36.1 38.1
权益乘数(倍) 2.9 3.0 2.7 2.7 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.5 5.0 5.5 5.0 5.0
ROE=净资产收益率(%) 13.1 15.0 14.7 13.8 14.0
ROIC=资本回报率(%) 1267.8 1295.8 1304.8 1230.1 1250.0
税前纯益占实收资本(%) 9819.0 9241.0 11471.0 11412.0 11412.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.9 0.9 0.8 0.8
毛利率(%) 20.8 22.3 22.2 20.6 21.0
营业利润率(%) 8.3 9.1 9.6 8.3 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 6.3 6.9 7.3 6.3 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.8 0.8 --
固定资产周转率(次/年) 5.3 9.3 9.8 7.5 --
完整生意周期(天) -- 54.0 45.9 72.4 --
应收款项周转率(次/年) -- 7.0 8.2 5.1 --
应收款项周转天数(天) -- 52.1 44.5 71.7 --
存货周转率(次/年) 276.0 198.1 261.2 557.0 --
存货周转天数(天) 1.3 1.8 1.4 0.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 54.0 45.9 72.4 --
成长能力
营收增长率(%) 1062.0 1576.0 1732.0 1463.0 1463.0
营业利润增长率(%) 142.5 125.5 124.1 99.5 -51.0
净资本增长率(%) -1032.0 7531.0 185.0 734.0 684.0
偿债能力
速动比率(%) 123.0 151.7 145.0 137.5 142.1
流动比率(%) 123.7 152.2 145.5 137.6 142.2
利息保障倍数(倍) -8.0 -5.9 -6.5 -7.6 -7.6
财务结构
负债占资产比率(%) 73.8 61.5 64.1 63.9 61.9
长期资金占重资产比率(%) 2036.8 2394.3 1460.1 468.2 532.9
现金能力
现金流量比率(%) 2157.0 -839.0 898.0 287.0 -49.0
现金流量允当比率(%) 457307.0 122863.0 79004.0 19555.0 -595.0
现金再投资比率(%) 4552.0 -1069.0 971.0 36.0 -445.0