资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.5 | 40.4 | 16.0 | 16.1 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 14.6 | 26.2 | 26.6 | 30.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 11.4 | 21.7 | 31.3 | 54.1 | 52.9 | |
| 流动资产（%） | 94.5 | 97.6 | 74.1 | 97.9 | 98.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.5 | 2.4 | 25.9 | 2.1 | 2.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 12.9 | |
| 流动负债（%） | 79.5 | 30.5 | 40.5 | 46.0 | 48.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.9 | 69.5 | 59.4 | 53.3 | 50.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.5 | 13.2 | 9.4 | 4.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 84.9 | 20.8 | 14.2 | 7.9 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8783.9 | 2319.0 | 1453.2 | 798.4 | 815.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 210148.0 | 224710.0 | 124064.0 | 126918.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 115051.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 34.4 | 28.3 | 23.7 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.7 | 16.7 | 17.0 | 9.1 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.3 | 12.6 | 13.0 | 6.5 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 29.0 | -- | -- | -- | -- | |
| 完整生意周期（天） | 87.7 | 67.7 | 106.7 | 143.8 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.7 | 3.5 | 2.6 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.4 | 64.4 | 103.4 | 139.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 50.2 | 110.4 | 112.4 | 81.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 7.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 87.7 | 67.7 | 106.7 | 143.8 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4315.0 | 2962.0 | 96.0 | -211.0 | -211.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 212.9 | 110.0 | 102.5 | 52.6 | -4735.0 | |
| 净资本增长率（%） | -3709.0 | 90288.0 | -1675.0 | -459.0 | -374.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.7 | 317.8 | 181.5 | 210.5 | 198.7 | |
| 流动比率（%） | 118.9 | 320.0 | 182.9 | 212.8 | 201.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -255.7 | -44.7 | -17.5 | -3.0 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.1 | 30.5 | 40.6 | 46.7 | 49.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 683.2 | -- | -- | 6826.9 | 8000.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7300.0 | 83.0 | -4197.0 | 2159.0 | 1000.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 214389.0 | 202939.0 | 63601.0 | 70384.0 | 64288.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 6499.0 | 36.0 | -4806.0 | 340.0 | 3.0 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号