资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 16.0 | 16.1 | 15.1 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 26.2 | 26.6 | 32.1 | 36.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 21.7 | 31.3 | 54.1 | 48.3 | 29.5 | |
| 流动资产（%） | 97.6 | 74.1 | 97.9 | 97.0 | 87.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.4 | 25.9 | 2.1 | 3.0 | 12.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 14.6 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 40.5 | 46.0 | 47.8 | 47.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.5 | 59.4 | 53.3 | 51.5 | 52.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.2 | 9.4 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.8 | 14.2 | 7.9 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2319.0 | 1453.2 | 798.4 | 503.0 | 321.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 210148.0 | 224710.0 | 124064.0 | 76060.0 | 49851.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 28.3 | 23.7 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 17.0 | 9.1 | 6.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 12.6 | 13.0 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | -- | 97.4 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 67.7 | 106.7 | 143.8 | 168.2 | 226.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 3.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.4 | 103.4 | 139.3 | 160.8 | 197.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 110.4 | 112.4 | 81.5 | 49.6 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 7.4 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 67.7 | 106.7 | 143.8 | 168.2 | 226.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2962.0 | 96.0 | -211.0 | -566.0 | -5769.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.0 | 102.5 | 52.6 | -4007.0 | -7721.0 | |
| 净资本增长率（%） | 90288.0 | -1675.0 | -459.0 | -1218.0 | -343.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.8 | 181.5 | 210.5 | 199.7 | 166.5 | |
| 流动比率（%） | 320.0 | 182.9 | 212.8 | 203.1 | 185.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -44.7 | -17.5 | -3.0 | -5.3 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.5 | 40.6 | 46.7 | 48.5 | 47.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | -- | 6826.9 | 9335.2 | 11883.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 83.0 | -4197.0 | 2159.0 | 202.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 202939.0 | 63601.0 | 70384.0 | 82594.0 | 64288.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 36.0 | -4806.0 | 340.0 | -1552.0 | -- |
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