资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.9 | 50.2 | 47.7 | 37.3 | 39.0 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | |
| 存货（%） | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.2 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 49.7 | 76.4 | 66.7 | 59.2 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 1.1 | 4.2 | 7.0 | 7.3 | |
| 非流动资产（%） | 50.3 | 23.6 | 33.3 | 40.8 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 8.9 | 9.0 | 11.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 84.9 | 84.4 | 81.4 | 82.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 8.8 | 6.7 | 7.8 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 11.3 | 8.1 | 9.7 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1524.8 | 1001.4 | 737.2 | 865.0 | 902.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20102609.0 | 16940768.0 | 17636428.0 | 21671421.0 | 21671421.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 45.0 | 43.9 | 45.4 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.8 | 21.1 | 24.2 | 21.9 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 15.2 | 15.8 | 18.5 | 16.1 | 16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 46.4 | 34.0 | 36.2 | 27.7 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 17.5 | 18.7 | 26.5 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.8 | 20.9 | 19.5 | 13.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 22.1 | 27.8 | 21.9 | 26.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 16.5 | 13.1 | 16.7 | 13.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 46.4 | 34.0 | 36.2 | 27.7 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1786.0 | 2951.0 | -904.0 | 3584.0 | 3584.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 181.6 | 137.7 | 104.1 | 122.9 | 2288.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4608.0 | 18738.0 | -100.0 | 161.0 | 21.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 253.5 | 847.3 | 719.5 | 489.7 | 494.7 | |
| 流动比率（%） | 272.6 | 863.0 | 740.9 | 504.7 | 511.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.4 | 21.0 | 21.1 | 25.5 | 25.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 15.1 | 15.6 | 18.6 | 17.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.1 | 748.7 | 631.7 | 649.9 | 648.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12521.0 | 11243.0 | 11160.0 | 10870.0 | 11157.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 175733.0 | 154184.0 | 81301.0 | 112150.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2349.0 | 1092.0 | 436.0 | 653.0 | 325.0 |
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