资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 37.9 50.2 47.7 37.3 39.0
应收款项(%) 5.7 2.2 1.7 1.9 2.4
存货(%) 3.5 1.4 1.9 1.7 2.0
其他流动资产(%) 2.6 1.2 1.3 2.4 2.6
流动资产(%) 49.7 76.4 66.7 59.2 58.3
商誉(%) 2.6 1.1 4.2 7.0 7.3
非流动资产(%) 50.3 23.6 33.3 40.8 41.7
负债
应付款项(%) 3.6 1.5 1.6 1.9 2.2
流动负债(%) 18.2 8.9 9.0 11.7 11.4
非流动负债(%) 11.6 6.2 6.6 6.9 6.0
权益
股东权益(%) 70.1 84.9 84.4 81.4 82.6
权益乘数(倍) 1.6 1.3 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.8 8.8 6.7 7.8 8.0
ROE=净资产收益率(%) 19.3 11.3 8.1 9.7 10.0
ROIC=资本回报率(%) 1524.8 1001.4 737.2 865.0 902.0
税前纯益占实收资本(%) 20102609.0 16940768.0 17636428.0 21671421.0 21671421.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.3 0.3 0.4 0.4
毛利率(%) 44.0 45.0 43.9 45.4 45.0
营业利润率(%) 19.8 21.1 24.2 21.9 22.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.2 15.8 18.5 16.1 16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.6 0.4 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 1.7 2.2 1.8 2.2 --
完整生意周期(天) 46.4 34.0 36.2 27.7 --
应收款项周转率(次/年) 12.2 17.5 18.7 26.5 --
应收款项周转天数(天) 29.8 20.9 19.5 13.8 --
存货周转率(次/年) 22.1 27.8 21.9 26.2 --
存货周转天数(天) 16.5 13.1 16.7 13.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 46.4 34.0 36.2 27.7 --
成长能力
营收增长率(%) 1786.0 2951.0 -904.0 3584.0 3584.0
营业利润增长率(%) 181.6 137.7 104.1 122.9 2288.0
净资本增长率(%) 4608.0 18738.0 -100.0 161.0 21.0
偿债能力
速动比率(%) 253.5 847.3 719.5 489.7 494.7
流动比率(%) 272.6 863.0 740.9 504.7 511.8
利息保障倍数(倍) 13.4 21.0 21.1 25.5 25.5
财务结构
负债占资产比率(%) 29.9 15.1 15.6 18.6 17.4
长期资金占重资产比率(%) 302.1 748.7 631.7 649.9 648.0
现金能力
现金流量比率(%) 12521.0 11243.0 11160.0 10870.0 11157.0
现金流量允当比率(%) 175733.0 154184.0 81301.0 112150.0 --
现金再投资比率(%) 2349.0 1092.0 436.0 653.0 325.0