资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 24.0 | 30.7 | 25.4 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 5.9 | 4.2 | 6.9 | 3.5 | |
| 存货（%） | 15.7 | 14.8 | 12.1 | 12.5 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 54.3 | 53.9 | 57.5 | 60.3 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.7 | 46.1 | 42.5 | 39.7 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 25.9 | 24.4 | 29.5 | 31.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 71.0 | 72.9 | 68.1 | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 13.1 | 11.8 | 13.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1281.0 | 1258.3 | 1133.6 | 1299.0 | 1536.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4093487.0 | 4538632.0 | 4171423.0 | 5271142.0 | 6480073.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 18.6 | 19.2 | 20.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 8.5 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 65.8 | 59.9 | 56.3 | 60.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 16.1 | 22.2 | 20.6 | 24.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.0 | 22.7 | 16.4 | 17.7 | 15.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 9.5 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 42.3 | 43.1 | 43.5 | 38.6 | 45.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.3 | 65.8 | 59.9 | 56.3 | 60.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1862.0 | 639.0 | -1241.0 | 1270.0 | -3707.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 156.7 | 110.9 | 91.9 | 2636.0 | -2470.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1171.0 | 403.0 | 718.0 | 602.0 | 550.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.6 | 151.1 | 186.2 | 162.3 | 145.0 | |
| 流动比率（%） | 174.1 | 208.3 | 235.9 | 204.6 | 192.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.9 | 20.4 | 15.7 | 23.1 | 29.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 29.0 | 27.1 | 31.9 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.1 | 241.3 | 271.2 | 265.2 | 263.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3107.0 | 7128.0 | 6505.0 | 1587.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34180.0 | 66800.0 | 178413.0 | 75645.0 | 303075.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 713.0 | 1456.0 | 1193.0 | 325.0 | -- |
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