资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 20.8 | 22.4 | 22.2 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 4.5 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | |
| 存货（%） | 5.3 | 6.5 | 7.7 | 6.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 11.6 | 9.3 | 12.1 | 14.4 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 48.3 | 46.3 | 48.2 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 51.7 | 53.7 | 51.8 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.4 | 12.6 | 15.3 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 31.7 | 29.8 | 35.3 | 38.9 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 8.3 | 5.9 | 7.7 | 8.7 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.0 | 64.3 | 57.0 | 52.4 | 54.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 2.0 | -- | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 4.5 | 1.8 | 0.0 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.2 | 3.6 | 1.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 728.9 | 644.0 | 269.9 | -34.0 | -393.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8533.0 | 7977.0 | 3699.0 | -747.0 | -6045.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 7.6 | 7.6 | 7.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.6 | 6.8 | 2.7 | -1.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.8 | 7.3 | 2.9 | 0.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 3.8 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 71.3 | 65.6 | 61.5 | 71.8 | 80.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 12.0 | 18.0 | 23.0 | 19.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.2 | 30.4 | 20.3 | 15.9 | 18.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 10.4 | 8.9 | 6.5 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 35.0 | 35.2 | 41.2 | 55.9 | 61.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 71.3 | 65.6 | 61.5 | 71.8 | 80.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2353.0 | 3326.0 | 1578.0 | -1975.0 | -5581.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 131.0 | 94.5 | 46.4 | -11992.0 | -66988.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1015.0 | 2103.0 | -7.0 | -546.0 | -584.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.8 | 140.4 | 109.4 | 106.5 | 104.6 | |
| 流动比率（%） | 125.4 | 162.2 | 131.1 | 123.8 | 122.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.1 | -40.3 | -10.5 | -3.4 | 12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.0 | 35.7 | 43.0 | 47.6 | 45.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 547.8 | 650.4 | 575.5 | 506.8 | 487.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1145.0 | -945.0 | 872.0 | 1207.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 3387.0 | -10346.0 | -4649.0 | 1409.0 | 3359.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -530.0 | -401.0 | 476.0 | 769.0 | -- |
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