资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 86.0 | 94.2 | 72.9 | 52.9 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 1.8 | 3.7 | 4.7 | 3.8 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 97.4 | 96.3 | 76.1 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 2.6 | 3.7 | 23.9 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 3.7 | 3.7 | 6.5 | 4.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.7 | 96.1 | 96.1 | 92.5 | 95.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -24.1 | -12.3 | -9.6 | -8.4 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -62.0 | -12.9 | -9.8 | -8.1 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -6062.0 | -1282.9 | -997.4 | -887.9 | -940.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12533.0 | -17213.0 | -19779.0 | -15503.0 | -15503.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -1.6 | -2.2 | -2.0 | -1.4 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 61.0 | 61.0 | 49.1 | 61.4 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | -166.2 | -123.7 | -160.8 | -71.5 | -72.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -167.0 | -123.7 | -160.8 | -71.4 | -71.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 6.6 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 147.8 | 101.6 | 223.2 | 192.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 2.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.2 | 83.9 | 162.2 | 129.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 26.8 | 20.7 | 6.0 | 5.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 17.6 | 60.9 | 62.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 147.8 | 101.6 | 223.2 | 192.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 14909.0 | -954.0 | 7622.0 | 7622.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2162.0 | |
| 净资本增长率（%） | -37182.0 | 35937.0 | -1581.0 | -848.0 | -1207.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1628.0 | 2597.0 | 2545.8 | 1126.5 | 1601.2 | |
| 流动比率（%） | 1642.3 | 2607.9 | 2591.5 | 1162.9 | 1646.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3601.3 | -477.3 | -415.3 | -266.6 | -266.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.3 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 4.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1767.3 | 4055.7 | 5065.0 | 8751.1 | 7340.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17213.0 | -15839.0 | -58833.0 | 2120.0 | 8408.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -20475.0 | -32734.0 | -75702.0 | -63854.0 | 153710.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1043.0 | -615.0 | -2373.0 | 31.0 | 42.0 |
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