资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 15.7 | 8.0 | 10.2 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 31.5 | 31.1 | 40.3 | 35.7 | 29.7 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.0 | 9.6 | 11.7 | 18.1 | 24.8 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 77.0 | 81.0 | 79.7 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 23.0 | 19.0 | 20.3 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 55.7 | 48.8 | 52.1 | 50.8 | 46.1 | |
| 流动负债（%） | 70.4 | 71.9 | 70.3 | 73.9 | 75.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 6.8 | 6.4 | 5.3 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 21.3 | 23.2 | 20.8 | 21.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 0.8 | 0.9 | -2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 3.6 | 4.1 | -9.0 | 16.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 493.8 | 265.5 | 316.4 | -742.0 | 1287.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97184.0 | 61585.0 | 76164.0 | -99053.0 | 71235.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 6.0 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 1.9 | 2.4 | -4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.3 | 1.4 | -5.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.6 | 20.8 | 22.8 | 17.5 | 20.0 | |
| 完整生意周期（天） | 177.8 | 200.3 | 205.9 | 306.3 | 248.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 169.0 | 195.2 | 203.9 | 304.2 | 246.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.4 | 70.9 | 184.0 | 171.8 | 163.4 | |
| 存货周转天数（天） | 8.8 | 5.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 177.8 | 200.3 | 205.9 | 306.3 | 248.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2829.0 | -1591.0 | 142.0 | -3088.0 | -7004.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 101.6 | 63.4 | 123.7 | -23005.0 | -46224.0 | |
| 净资本增长率（%） | 925.0 | -464.0 | 94.0 | -1051.0 | 1350.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.5 | 106.6 | 114.7 | 107.5 | 102.5 | |
| 流动比率（%） | 107.3 | 107.0 | 115.2 | 107.8 | 102.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 2.9 | 4.1 | -2.5 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 78.7 | 76.8 | 79.2 | 78.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1139.1 | 1252.7 | 1402.5 | 1589.3 | 1510.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -62.0 | 80.0 | -983.0 | -41.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 15035.0 | 20562.0 | -15107.0 | -43600.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -147.0 | 206.0 | -2991.0 | -115.0 | -- |
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