资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 38.8 38.0 29.3 29.9 21.3
应收款项(%) 31.0 26.6 33.4 27.3 32.5
存货(%) 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 4.1 3.0 3.1 1.8 2.1
流动资产(%) 82.2 82.6 78.6 75.7 76.7
商誉(%) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
非流动资产(%) 17.8 17.4 21.4 24.3 23.3
负债
应付款项(%) 4.6 5.7 7.8 8.8 8.0
流动负债(%) 24.2 23.1 30.2 30.2 29.1
非流动负债(%) 5.4 3.4 5.0 6.3 5.0
权益
股东权益(%) 70.4 73.5 64.8 63.5 65.9
权益乘数(倍) 1.4 2.5 1.5 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.0 0.2 -10.2 -3.9 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 7.0 0.6 -15.3 -5.8 -6.0
ROIC=资本回报率(%) 663.2 31.8 -1384.3 -560.6 -581.0
税前纯益占实收资本(%) 50562.0 4855.0 -52327.0 -15144.0 -15144.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 43.4 41.5 36.5 39.1 39.0
营业利润率(%) 13.3 1.2 -15.7 -4.9 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 8.0 0.4 -15.7 -5.6 -6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.7 0.6 0.7 --
固定资产周转率(次/年) 5.0 5.7 6.2 6.5 --
完整生意周期(天) 177.3 158.2 166.4 159.4 --
应收款项周转率(次/年) 2.1 2.3 2.2 2.3 --
应收款项周转天数(天) 176.3 157.3 165.9 159.4 --
存货周转率(次/年) 373.3 420.2 725.7 7734.8 --
存货周转天数(天) 1.0 0.9 0.5 0.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 177.3 158.2 166.4 159.4 --
成长能力
营收增长率(%) -1421.0 510.0 -1627.0 -661.0 -661.0
营业利润增长率(%) 94.4 9.6 -1077.9 0.0 -7106.0
净资本增长率(%) 783.0 -440.0 -2902.0 -682.0 -249.0
偿债能力
速动比率(%) 338.6 357.7 260.5 250.6 263.4
流动比率(%) 339.3 358.4 260.6 250.6 263.4
利息保障倍数(倍) 14.2 2.4 -15.2 -2.9 -2.9
财务结构
负债占资产比率(%) 29.6 26.5 35.2 36.5 34.1
长期资金占重资产比率(%) 1700.8 1949.0 2632.7 2629.7 2649.9
现金能力
现金流量比率(%) 3264.0 4461.0 -2231.0 1444.0 --
现金流量允当比率(%) 80728.0 79648.0 40368.0 104608.0 --
现金再投资比率(%) 117.0 -61.0 -3040.0 -78.0 0.0