资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.8 | 38.0 | 29.3 | 29.9 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 26.6 | 33.4 | 27.3 | 32.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 82.2 | 82.6 | 78.6 | 75.7 | 76.7 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.8 | 17.4 | 21.4 | 24.3 | 23.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.7 | 7.8 | 8.8 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 24.2 | 23.1 | 30.2 | 30.2 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 3.4 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 73.5 | 64.8 | 63.5 | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 0.2 | -10.2 | -3.9 | -4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 0.6 | -15.3 | -5.8 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 663.2 | 31.8 | -1384.3 | -560.6 | -581.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50562.0 | 4855.0 | -52327.0 | -15144.0 | -15144.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 41.5 | 36.5 | 39.1 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.3 | 1.2 | -15.7 | -4.9 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.0 | 0.4 | -15.7 | -5.6 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 177.3 | 158.2 | 166.4 | 159.4 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.3 | 157.3 | 165.9 | 159.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 373.3 | 420.2 | 725.7 | 7734.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 177.3 | 158.2 | 166.4 | 159.4 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1421.0 | 510.0 | -1627.0 | -661.0 | -661.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 94.4 | 9.6 | -1077.9 | 0.0 | -7106.0 | |
| 净资本增长率（%） | 783.0 | -440.0 | -2902.0 | -682.0 | -249.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 338.6 | 357.7 | 260.5 | 250.6 | 263.4 | |
| 流动比率（%） | 339.3 | 358.4 | 260.6 | 250.6 | 263.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 2.4 | -15.2 | -2.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 26.5 | 35.2 | 36.5 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1700.8 | 1949.0 | 2632.7 | 2629.7 | 2649.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3264.0 | 4461.0 | -2231.0 | 1444.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80728.0 | 79648.0 | 40368.0 | 104608.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 117.0 | -61.0 | -3040.0 | -78.0 | 0.0 |
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