类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 38.8 | 38.0 | 29.3 | 29.9 | 21.3 | |
应收款项(%) | 31.0 | 26.6 | 33.4 | 27.3 | 32.5 | |
存货(%) | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
其他流动资产(%) | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | |
流动资产(%) | 82.2 | 82.6 | 78.6 | 75.7 | 76.7 | |
商誉(%) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
非流动资产(%) | 17.8 | 17.4 | 21.4 | 24.3 | 23.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 4.6 | 5.7 | 7.8 | 8.8 | 8.0 | |
流动负债(%) | 24.2 | 23.1 | 30.2 | 30.2 | 29.1 | |
非流动负债(%) | 5.4 | 3.4 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 70.4 | 73.5 | 64.8 | 63.5 | 65.9 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.0 | 0.2 | -10.2 | -3.9 | -4.0 | |
ROE=净资产收益率(%) | 7.0 | 0.6 | -15.3 | -5.8 | -6.0 | |
ROIC=资本回报率(%) | 663.2 | 31.8 | -1384.3 | -560.6 | -581.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 50562.0 | 4855.0 | -52327.0 | -15144.0 | -15144.0 | |
EPS=每股收益(元) | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
毛利率(%) | 43.4 | 41.5 | 36.5 | 39.1 | 39.0 | |
营业利润率(%) | 13.3 | 1.2 | -15.7 | -4.9 | -5.0 | |
营业费用率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | |
净利率(%) | 8.0 | 0.4 | -15.7 | -5.6 | -6.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | -- | |
固定资产周转率(次/年) | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | -- | |
完整生意周期(天) | 177.3 | 158.2 | 166.4 | 159.4 | -- | |
应收款项周转率(次/年) | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | -- | |
应收款项周转天数(天) | 176.3 | 157.3 | 165.9 | 159.4 | -- | |
存货周转率(次/年) | 373.3 | 420.2 | 725.7 | 7734.8 | -- | |
存货周转天数(天) | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | -- | |
应付款项周转天数(天) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
缺钱天数(天) | 177.3 | 158.2 | 166.4 | 159.4 | -- | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -1421.0 | 510.0 | -1627.0 | -661.0 | -661.0 | |
营业利润增长率(%) | 94.4 | 9.6 | -1077.9 | 0.0 | -7106.0 | |
净资本增长率(%) | 783.0 | -440.0 | -2902.0 | -682.0 | -249.0 | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 338.6 | 357.7 | 260.5 | 250.6 | 263.4 | |
流动比率(%) | 339.3 | 358.4 | 260.6 | 250.6 | 263.4 | |
利息保障倍数(倍) | 14.2 | 2.4 | -15.2 | -2.9 | -2.9 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 29.6 | 26.5 | 35.2 | 36.5 | 34.1 | |
长期资金占重资产比率(%) | 1700.8 | 1949.0 | 2632.7 | 2629.7 | 2649.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 3264.0 | 4461.0 | -2231.0 | 1444.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 80728.0 | 79648.0 | 40368.0 | 104608.0 | -- | |
现金再投资比率(%) | 117.0 | -61.0 | -3040.0 | -78.0 | 0.0 |