资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 28.9 23.1 13.5 17.7 16.9
应收款项(%) 8.1 7.1 9.4 10.0 10.3
存货(%) 3.7 3.8 4.6 3.1 3.5
其他流动资产(%) 3.1 3.9 1.9 1.1 1.3
流动资产(%) 49.0 44.4 37.3 37.5 35.3
商誉(%) 0.6 3.5 3.1 2.7 2.7
非流动资产(%) 51.0 55.6 62.7 62.5 64.7
负债
应付款项(%) 2.2 1.4 1.6 1.5 1.6
流动负债(%) 15.5 18.7 18.8 13.5 12.1
非流动负债(%) 12.3 7.0 8.1 8.7 8.3
权益
股东权益(%) 72.2 74.3 73.1 77.8 79.6
权益乘数(倍) 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 9.7 9.3 6.7 7.0
ROE=净资产收益率(%) 10.2 12.8 12.3 8.4 8.0
ROIC=资本回报率(%) 882.6 1179.2 1147.9 794.1 783.0
税前纯益占实收资本(%) 103626130.0 207778124.0 257770871.0 195511589.0 201514138.0
EPS=每股收益(元) 0.5 1.0 1.2 0.9 0.9
毛利率(%) 45.1 46.9 44.0 40.1 40.0
营业利润率(%) 35.0 38.8 35.1 24.5 25.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 30.2 34.1 29.8 21.0 21.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.6 --
完整生意周期(天) 164.5 144.4 145.6 155.1 --
应收款项周转率(次/年) 3.1 3.8 3.8 3.3 --
应收款项周转天数(天) 117.0 95.8 96.3 111.3 --
存货周转率(次/年) 7.7 7.5 7.4 8.3 --
存货周转天数(天) 47.5 48.6 49.3 43.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 164.5 144.4 145.6 155.1 --
成长能力
营收增长率(%) 4940.0 8902.0 3603.0 955.0 955.0
营业利润增长率(%) 185.0 209.4 123.0 76.5 -2350.0
净资本增长率(%) 7185.0 6134.0 150.0 1936.0 1375.0
偿债能力
速动比率(%) 291.7 216.1 173.7 254.5 262.2
流动比率(%) 315.8 236.6 198.2 277.6 291.1
利息保障倍数(倍) 47.0 102.9 84.2 27.3 27.3
财务结构
负债占资产比率(%) 27.8 25.7 26.9 22.2 20.4
长期资金占重资产比率(%) 203.9 198.0 166.5 178.8 174.4
现金能力
现金流量比率(%) 4182.0 4156.0 5947.0 6113.0 4879.0
现金流量允当比率(%) 3417.0 3985.0 5432.0 6567.0 19846.0
现金再投资比率(%) 769.0 959.0 733.0 954.0 674.0