资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.3 | 67.3 | 55.1 | 24.9 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 24.1 | 25.3 | 19.5 | 20.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 2.3 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.7 | 3.1 | 5.8 | 5.6 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 88.7 | 94.7 | 90.0 | 52.3 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 11.3 | 5.3 | 10.0 | 47.7 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 32.7 | 32.1 | 30.7 | 31.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 32.3 | 35.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 66.8 | 66.3 | 37.0 | 33.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 36.1 | 12.2 | 7.8 | 6.1 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 74.0 | 20.4 | 11.8 | 12.7 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7203.5 | 1988.6 | 1159.1 | 892.0 | 733.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 1293665.0 | 1061022.0 | 1287124.0 | 1287124.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.0 | 40.8 | 35.4 | 26.8 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 39.7 | 15.9 | 13.8 | 13.5 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 33.5 | 13.0 | 12.6 | 11.8 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 59.1 | 141.3 | 20.8 | 1.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | 90.0 | 156.9 | 170.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 4.1 | 2.5 | 2.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 89.5 | 144.8 | 150.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 683.7 | 30.3 | 18.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.5 | 12.1 | 19.7 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 90.0 | 156.9 | 170.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9627.0 | 10413.0 | -327.0 | 2490.0 | 2490.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 146.6 | 81.8 | 84.2 | 121.9 | 2193.0 | |
| 净资本增长率（%） | 12689.0 | 21893.0 | 985.0 | 279.0 | -630.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.5 | 288.5 | 268.4 | 162.9 | 138.5 | |
| 流动比率（%） | 170.5 | 289.1 | 280.1 | 170.5 | 164.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2118.9 | 370.8 | 190.8 | 5.9 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 33.2 | 33.7 | 63.0 | 66.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 40682.8 | 174174.3 | 1448.3 | 593.8 | 573.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4342.0 | 1406.0 | -1542.0 | 1675.0 | 1258.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 1290787.0 | 21715.0 | 10753.0 | 3622.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 3721.0 | 684.0 | -731.0 | 521.0 | -1003.0 |
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