资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 63.3 67.3 55.1 24.9 16.4
应收款项(%) 20.6 24.1 25.3 19.5 20.1
存货(%) 0.0 0.2 3.7 2.3 8.0
其他流动资产(%) 4.7 3.1 5.8 5.6 6.7
流动资产(%) 88.7 94.7 90.0 52.3 51.2
商誉(%) 5.3 2.5 2.0 1.1 1.1
非流动资产(%) 11.3 5.3 10.0 47.7 48.8
负债
应付款项(%) 6.1 4.8 5.7 5.3 4.7
流动负债(%) 52.0 32.7 32.1 30.7 31.2
非流动负债(%) 1.4 0.4 1.5 32.3 35.0
权益
股东权益(%) 46.6 66.8 66.3 37.0 33.8
权益乘数(倍) 2.1 1.7 1.5 2.1 2.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 36.1 12.2 7.8 6.1 5.0
ROE=净资产收益率(%) 74.0 20.4 11.8 12.7 14.0
ROIC=资本回报率(%) 7203.5 1988.6 1159.1 892.0 733.0
税前纯益占实收资本(%) -- 1293665.0 1061022.0 1287124.0 1287124.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
毛利率(%) 49.0 40.8 35.4 26.8 27.0
营业利润率(%) 39.7 15.9 13.8 13.5 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 33.5 13.0 12.6 11.8 12.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.9 0.6 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 59.1 141.3 20.8 1.8 --
完整生意周期(天) -- 90.0 156.9 170.5 --
应收款项周转率(次/年) 6.0 4.1 2.5 2.4 --
应收款项周转天数(天) 61.0 89.5 144.8 150.8 --
存货周转率(次/年) -- 683.7 30.3 18.5 --
存货周转天数(天) -- 0.5 12.1 19.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- 90.0 156.9 170.5 --
成长能力
营收增长率(%) 9627.0 10413.0 -327.0 2490.0 2490.0
营业利润增长率(%) 146.6 81.8 84.2 121.9 2193.0
净资本增长率(%) 12689.0 21893.0 985.0 279.0 -630.0
偿债能力
速动比率(%) 170.5 288.5 268.4 162.9 138.5
流动比率(%) 170.5 289.1 280.1 170.5 164.0
利息保障倍数(倍) 2118.9 370.8 190.8 5.9 5.9
财务结构
负债占资产比率(%) 53.4 33.2 33.7 63.0 66.2
长期资金占重资产比率(%) 40682.8 174174.3 1448.3 593.8 573.9
现金能力
现金流量比率(%) 4342.0 1406.0 -1542.0 1675.0 1258.0
现金流量允当比率(%) -- 1290787.0 21715.0 10753.0 3622.0
现金再投资比率(%) 3721.0 684.0 -731.0 521.0 -1003.0